Технический анализ рынка ценных бумаг становится главным оружием в арсенале поклонников интенсивного трейдинга. Как правило, рассматриваемый метод прогнозирования показывает отличный результат на краткосрочных графиках, на которых фундаментальный анализ попросту бессилен.

С помощью индикаторов вкладчиков без лишних проблем определит ведущее настроение участников торгового процесса. Иными словами, автоматические алгоритмы предоставляют исчерпывающую информацию об изменении уровней спроса и предложения по выбранному финансовому активу.

Для чего все эти действия? Применение инструментов технического анализа позволяет определить вектор направленности трейдинга. Т.е. инвестор получает четкий сигнал об актуальности сделки на покупку/продажу непосредственно в данный момент.

Активный торговец полагается на то, что действующая и прошлая стоимость включают в свою структуру обширный спектр рыночной информации. Как следствие, исчезает необходимость вникать во все тонкости фундаментального анализа. По сути, чтобы взглянуть на картину в целом достаточно проанализировать график цены, который является базовым инструментом анализа рынка ценных бумаг.

Истоки технического анализа

В литературе тех. анализ подразделяется на два направления: классический (западный) и восточный. Восточный технический анализ – это идеи японских аналитиков и трейдеров, которые выражают динамику движения котировок в виде свечей. Именно на основе этого подхода осуществляется последующий анализ стоимости.

Традиционное направление данного метода прогнозирования было сформировано в Соединенных Штатах Америки. Еще в далеком 1900 году Чарльз Доу активно занимался разработкой технического анализа. Чтобы понять всю суть его учений, достаточно просто ознакомиться с основным тезисом: стоимость хранит в себе всю необходимую информацию. Таким образом, Доу отказывается от использования фундаментального подхода.

Изучение фундаментальных факторов – крайне трудоемкая процедура, требующая максимум свободного времени. Инвестору необходимо изучать различные форму и коэффициенты. Но в итоге, вкладчик получает аналогичный результат, что и при отслеживании изменений на графике. Разумеется, что тех. анализ является более простым и доступным направлением.

Все торговцы, использующие технический анализ настаивают на том, что история котировок циклична, более того, она состоит из определенных закономерностей. Соответственно, изучение прошлых данных позволяет сделать умозаключения относительно последующего движения стоимости.

Краткосрочные скачки котировок зависят от изменения настроения участников рынка ценных бумаг. Иными словами, своими действиями игроки создают различные поведенческие модели, которые когда-то формировали стоимость, т.е. в прошлом. Но как уже было сказано ранее, история повторяется.

Методы проведения технического анализа рынка ценных бумаг

Если не углубляться во все детали и раскрыть данную тему в двух словах, то речь идет об изучении графика стоимости для определения движений рынка ценных бумаг.  Рассмотрим на примере индекса S&P 500. Торговцу необходимо вычислить вектор направленности трейдинга, т.е. в период экономической нестабильности и слабости следует продавать, а при интенсивном росте наоборот приобретать.

Затем осуществляется поиск конкретного экономического сегмента или индустрии, которая окажет наиболее значительное влияние на рыночные показатели. Ну и наконец, у каждой сферы есть ценные бумаги, являющиеся лидерами по всем показателям. Разумеется, что эти активы пользуются значительной популярностью среди вкладчиков, более того, они тянут за собой рынок. Конечно же, в идеале работать именно с такими акциями.

График отображает обширный спектр необычайно полезной информации:

• Стоимость – это наиболее объективный рыночный показатель. Именно цена способствует формированию графических моделей, которые по большому счету являются отображением поведения участников торгового процесса. Паттерны появляются на графике с определенной периодичностью, но происходит это регулярно. Анализируя графические модели, инвестор получает четкое понимание о последующем векторе ценового движения финансового актива.
• Торговый объём – не менее значимый показатель в вопросе технического анализа. Рассматриваемый параметр свидетельствует об уровне ликвидности, выбранной ценной бумаги. Только подвижные и активные акции способны предоставить возможность заработка средств.
• Показатели спроса и предложения – изменение этих характеристик является причиной скачков стоимости на краткосрочных интервалах. В торговле есть такой инструмент, как биржевой стакан. Так вот, он включает в свою структуру 2 ордера, с противоположной направленностью, они располагаются неподалеку от действующей стоимости. Если вы видите, что стакан наполнен ордерами, ориентированными на покупку, это означает, что на ценную бумагу спрос превышает предложение. Как результат, стоимость продолжит расти.
• Схождение/расхождение – это показатели, отображающие изменение торгового объема. Разумеется, что все это должно происходить в сторону действующей тенденции. Когда на графике просматривается разногласия между тенденцией и показателями объема, формируется расхождение. Это серьезный сигнал того, что действующий тренд теряет силу, следовательно, вскоре произойдет разворот.
• Зоны поддержки и сопротивления – это еще одна графическая вариациями изменения спроса и предложения. Как вы понимаете, неподалеку от уровня поддержки просматривается колоссальный спрос, так происходит до тех пор, пока границы зоны не будут пробиты стоимостью.
• Японские свечи – важный аспект, но только при условии, что вкладчик использует график свечного типа. Это необычайно эффективный инструмент, поскольку он достаточно четко описывает динамику стоимости.

Подбиваем итоги

Технический анализ рынка ценных бумаг по целям и задачам очень схож с фундаментальным методом прогнозирования, поскольку все сводится к определению действующей рыночной тенденции с целью генерации профита.

Но при этом, следует учитывать, что речь идет о принципиально разных подходах к анализу рынка. Если вы находитесь в поисках оперативного и эффективного инструмента для трейдинга в сфере краткосрочной или среднесрочной торговли, при этом вы не хотите использовать замысловатые формулы и комбинации, то тогда вам, безусловно, нужно отдать предпочтение техническому анализу. Поскольку фундаментальный подход более эффективен на долгосрочной дистанции. К тому же, не забываем о том, что оба эти подхода можно комбинировать.

Немаловажным преимуществом тех. анализа считается наличие индикаторов, специальных программ, которые проводят необходимые вычисления в автоматическом режиме. За основу берется история котировок. Ко всему прочему, трейдер может корректировать работу индикаторов, изменяя настройки.