Д. Мерфи – это известный трейдер, который раз за разом удивлял мир финансов своими новаторскими подходами к торговому процессу. На протяжении тридцати лет этот гениальный инвестор генерировал значительные средства на рынке фьючерсных контрактов.

На протяжении всей своей карьеры Мерфи продолжал осваивать искусство пера, как следствие литературный мир трейдинг пополнился настоящими шедеврами: «Технический анализ биржевых площадок», «Визуальный инвестор» и другие книги.

Все работы Мерфи получили международное признание, прежде всего, хотелось бы отметить его умение излагать сложные вещи достаточно понятным и простым языком. Разумеется, что книги этого автора будут в большей степени интересны для поклонников дей-трейдинга и долгосрочного инвестирования.

Джон всегда умело совмещал сразу две профессии – талантливый писатель и успешный инвестор. Помимо этого, Мерфи занимал должность ведущего аналитика на телеканале CNBC. Он всегда отдавал предпочтение техническому анализа, поэтому не удивительно, что большинство книг посвящено именно этому подходу.

За колоссальный вклад в становление тех. анализа Д. Мерфи стал обладателем престижной награды от Федерации технических аналитиков. Отдельное внимание он уделял прогнозированию фьючерсных рынков, поэтому если вы используете данный финансовый инструмент, то вы наверняка оцените идеи этого талантливого инвестора.

Условно специфику торговли Мерфи можно отобразить в виде нескольких правил, о которых мы собственно сейчас и поговорим.

Составление карты рыночной тенденции

Процедуру трейдинга Джон настоятельно советует начинать с формирования карты рыночной тенденции. Для этого следует изучить графики на долгосрочных временных интервалах – свыше 12 месяцев, а затем начинайте использовать элементы графического анализа.

Значительный масштаб позволит увидеть долгосрочный тренд, к тому же вы сможете определить ведущую тенденцию стоимости. Затем можно переключиться на более незначительный масштаб, к примеру, на внутридневной график, соответственно теперь на этом интервале используем графический анализ.

Такой подход к прогнозированию подойдет абсолютно для всех трейдеров, даже если вы предпочитаете работать с краткосрочными инвестициями.

Определение направленности рыночной тенденции

Научитесь определять ведущее движение стоимости и отрабатывайте именно этот вектор. По сути, все тенденции условно подразделяются на краткосрочные и долгосрочные. Следовательно, отталкиваясь от собственной стратегии и предубеждений, инвестор выбирает с каким периодом ему лучше работать. К слову, от этого решения зависит масштаб графика.

Обратите внимание на 1-ый скриншот, на нем вы увидите график золота с 4-часовым интервалом. На втором графике аналогичный актив, но при этом изменен временной масштаб – 30 минут. Первый скриншот наглядно демонстрирует медвежий тренд, а второй боковое движение котировок.

В такой ситуации наиболее логичным решение станет открытие торговой операции, ориентированной на продажу. За исходную точку возьмите верхнюю границу боковика, а затем продолжайте следовать за ведущей тенденцией.

Вам необходимо научится открывать торговые операции на приобретение из глубины рыночной тенденции. Если же речь идет о медвежьем тренде, то оптимальной точкой для продажи станет пик стоимости. Отработка среднесрочных трендов в обязательном порядке предполагает анализ рыночной ситуации на графика D1 и W1. В свою очередь для работы внутри дня используем короткие интервалы.

Роль максимальных и минимальных значений

Джон Мерфи обращает внимание инвесторов на необычайно важный показатель – зоны поддержки и сопротивления. Как правило, они формируются на вершинах и впадинах тенденции. Как только рынок повторно приближается к этим точкам, увеличивается вероятность повторного отскока стоимости.

Если стоимость все-таки пробьет экстремумы, то в дальнейшем они станут отличным обратным уровнем сопротивления/поддержки.

Торговые операции, ориентированные на приобретение следует открывать рядом с уровнями поддержки, следовательно, продажи – кардинально противоположный вариант. Если максимальное значение было пробито на бычьем тренде, то он станет отличной отметкой для поддержки стоимости в дальнейшем. Но если минимальное значение бычьей тенденции пробит, то оно станет динамичным сопротивлением.

Расчет расстояния потенциального разворота рынка

Сразу же стоит сказать, что этот параметр выражается в виде процентного соотношения. Коррекция тенденции определяется с помощью ключевых уровней Фибо, но также не запрещено использовать и другие инструменты технического анализа.

В основном минимальный откат стоимости эквивалентен 1/3 прошлой рыночной тенденции. Максимальный откат – 2/3 прошлого движения. Наиболее распространенным откатом стоимости считается возврат на 50%. В этих точках коррекции рынка рекомендовано заняться поиском входа по направлению ведущей тенденции.

Для трейдинга откатов следует применять лимитные ордера. Выставлять их необходимо в потенциально возможной точке разворота. В результате, с вас снята необходимость постоянного мониторинга рыночной ситуации.

Наносим на график линии рыночной тенденции

Линия тренда – это один из наиболее доступных и эффективных инструментов в сфере технического анализа. Чтобы нанести их на график необходимо воспользоваться соответствующей графой в терминале. В результате, линии позволят без особых трудностей вычислить ведущее направление рыночной стоимости. Для этого нужно отыскать на графике 2 точки, а затем соединить их отрезком.

В восходящей направленности стоимости линии тренда выстраиваются по двум ближайшим минимальным значениям. Соответственно, когда речь идет о медвежьей тенденции, следует использовать максимумы.

Действительно надежным движение считается в случае, если стоимость, как минимум трижды отскочит от линии тренда. Следовательно, чем больше раз стоимость коснется линии рыночной тенденции и отскочит от ее границ, тем более мощным будет считаться тренд.

Обратите внимание на график, размещенный ниже. На этом скриншоте отображенной тройное касание стоимости нижних границ канала тенденции. Следовательно, эти точки будут считаться оптимальной возможностью для вкладчика. Именно в этот момент следует войти в сделку, придерживаясь ведущего тренда.

Используйте скользящие средние

Moving Average – индикатор, который демонстрирует усредненное значение стоимости за определенный временной отрезок. МА классифицируется как трендовый индикатор и предоставляет возможность определить начало и окончание рыночной тенденции.

Торговец самостоятельно выбирает интервал, за который ему необходимо усредненное значение стоимости, соответственно показатели индикатора рисуют данную информацию на графике.

На скриншоте отображены котировки финансового актива евро/доллар с часовым временным масштабом. На график перенесено сразу два индикатора МА. Красная линия – это 20-ый период, а синяя – 100-ый период. Линия красного цвета практически досконально повторяет рыночные движения. В свою очередь синяя двигается медленнее, пересекая график стоимости сразу несколько раз.

Собственно данные линии так и называются – быстрая и медленная МА. Чем меньше вы выбрали период, тем боле точно индикатор будет двигаться за стоимостью. Разумеется, что это правило работает и в обратную сторону. Также индикатор генерирует сигналы. Если рынок располагается выше показателей МА – то это значит, что доминируют быки, следовательно, если ниже – медведи.