Специфика трейдинга фьючерсными контрактами E-mini

Декабрь 20 00:35 2016

1

На сегодняшний день, сфера биржевой торговли предлагает невообразимо обширный ассортимент различных финансовых инструментов, собственно при помощи, которых трейдер зарабатывает денежные средства. Одним из наиболее популярных инструментов являются фьючерсные контракты.

Сегодня мы хотим обратить внимание начинающих трейдеров, на такой финансовый инструмент, как E-mini. Малый фьючерсный контракт предоставляется на все базовые индексы биржи, в частности речь идет о самых востребованных активах: промышленный индекс Доу-Джонса, Насдак 100, S&P500 и т.д. Трейдинг при помощи этих инструментов является отдельным ответвлением торговли, поэтому каждый новичок должен попробовать свои силы на этом поприще.

Основные преимущества малых фьючерсных контрактов2

Трейдинг фьючерсом E-mini на самые востребованные индексы, предоставляет инвестору уникальный шанс, принять непосредственное участие в движении обширного рынка посредством открытия одной торговой операции. При этом вкладчик не придется отбирать отдельных эмитентов, что существенно экономит его время.

Опционы на индексы и фьючерсные контракты аналогичной направленности всегда придерживаются движения стоимости на соответствующие основные активы. Примечателен тот факт, что продукты, о которых мы говорим, достаточно часто используются не только профессионалами биржевой отрасли, но и индивидуальными инвесторами с целью хеджирования своего инвестиционного портфеля. Ну и, конечно же, одним из основных мотивов использования инструмента является желание получить финансовые дивиденды.

Режим торговли малыми фьючерсными контрактами крайне удобен, вы сможете работать круглосуточно на протяжении пяти дней в неделю. Кроме того, брокерские фирмы в большинстве своем предлагают очень выгодные условия по использованию кредитного плеча по данному инструменту. Для этого достаточно открыть стандартный депозит в одной из ведущих брокерских контор.

Основные отличия между малыми и большими фьючерсными контрактами

Как показывает практика, частные и институциональные вкладчики, которые имеют в своем распоряжении значительные ресурсы, склонны принимать участие в движении широкого рынка посредством трейдинга фьючерсных контрактов на индекс S&P. Что касается более скромных инвесторов, то они попросту не имеют финансовой мощи для работы с «большими» фьючерсами на передовые индексы. Только представьте, для такого трейдинга вам потребуется порядком 25 000 долларов, а также кредитное плечо на каждый контракт.

Колоссальное увеличение стоимости фьючерсных контрактов на ведущие индексы спровоцировало снижение доступности данных финансовых инструментов, в большей степени это касается частных трейдеров.  В свою очередь появление в панели инструментов E-mini на аналогичные индексы – это попытка восстановить паритет. Уменьшенная версия финансового инструмента снова открывает для частных инвесторов возможность работать с электронными контрактами данного типа.



Трейдинг фьючерсными контрактами E-mini на ведущие индексы идеально подходит не только для новичков, но и для профессионалов, которые не имеют за своей спиной значительного капитала. Незначительная стоимость контракта существенно облегчает рабочий процесс частным инвесторам.

Приобретая E-mini, спекулянт не становится обладателем традиционных или привилегированных акций, которые включены в структуру определенного индекса. Тут важно вернуться к самой сути фьючерсов, ведь они представлены в обязывающего договора на приобретение или продажу денежной стоимости этого контракта. Договор имеет юридическую силу, а также его исполнение определяется предварительно согласованными временными рамками.

Как проводятся расчеты, и начисляется маржа?

Расчеты по малым фьючерсам осуществляются в денежном виде, посредством взаимозачетов. При этом сделки на приобретение закрываются торговой операцией на продажу, также данное правило работает аналогичным образом в обратную сторону.

Как вы понимаете, фьючерс изначально привязан к рынку, иными словами, маржинальные счета каждый день изменяются таким образом, чтобы в итоге счет отображал четкую прибыль и убыток. Если в определенный день будет зафиксирован прирост стоимости, то он сразу же появится на счете. Собственно при определении просадки, ситуация отображается аналогично.

При накоплении заданной суммы профита, трейдер получает возможность вывести заработок с рабочего депозита. Однако, если просадка чрезмерно ударит по вашему торговому счету, в результате чего баланс снизится ниже минимально доступного уровня, то у вас возникнут проблемы с поддержанием маржи. Как итог, брокерская фирма перекроет вам кислород, закрыв все действующие сделки. Более того, трейдер будет обязан пополнить депозит дополнительными денежными средствами для продолжения рабочего процесса.

Ситуация при которой трейдер теряет доступ к торговому депозиту более известна как маржин-кол. Поэтому всегда контролируйте работу с кредитным плечом, ведь вы в любой момент можете его потерять. Как это происходит? Все просто. На рынке зафиксировано резкое колебание против ваших сделок. Даже выставление стоп приказов, предназначенных для минимизации убытков, далеко не всегда спасает от margin call.

Минимальное колебание стоимости фьючерса E-mini – это тик. Разумеется, что объем тика у больших и маленьких фьючерсных контрактов существенно отличается. В частности, трейдинг E-mini характеризуется незначительными тиками, стоимость которых составляет четверть одного индексного пункта – это 12 долларов и 50 центов за один контракт.

О чем это нам говорит? Дело в том, что если стоимость фьючерса E-mini изменится на объем минимального движения (1 тик), предположим, с 1500.00 до 1500.25, то в таком случае длинная позиция, ориентированная на приобретение станет дороже ровно на 12 долларов и 50 центов. В свою очередь короткая торговая операция, ориентированная на продажу актива подешевеет на аналогичную сумму.

Ситуация аналогична при колебаниях стоимости в размере одного пункта, который составляет 4 тика. В результате таких событий, цена контракта увеличится ровно на 50 долларов. Формула расчета очень проста. Умножаем стоимость тика на 4. Соответственно, если торговец открывает длинную позицию по 1500.00 и выходит из нее на уровне 1410.00, он получает профит в размере 500 долларов. Правило работает и в обратную сторону, если стоимость падает на один пункт, когда трейдер играет в лонг, то в таком случае он несет убытки в размере 500 долларов.

Как уже было сказано ранее, на протяжении недели малые фьючерсные контракты торгуются в круглосуточном режиме. За рабочее время вы столкнетесь только с одним перерывом, который длится ровно 30 минут. Трейдинг закрывается перед выходными, а именно в пятницу в 16.15 по Нью-Йорку. Работа возобновляется воскресным вечером в 18.30.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:

Binrobot-Lady.ru
  

Комментарии Facebook:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.