X

Стратегия ложного пробоя CFD на акции

  Применить стратегию!

Торговая стратегия – это не обычный перечень правил, которые позволяют заключать сделки на рынке. Можно сказать, что это виденье рынка, логически обоснованное. Следует отметить, что существует достаточно много типов торговых методик, которые позволяют заключать сделки в плюс.

Ассортимент тактик действительно большой, поэтому выбрать методику получается не с первого раза. В особенности это свойственно новичкам, которые только начинают знакомство с валютным рынком или же другой отраслью трейдинга. Важно выбрать для себя тактики, соответствующие уровню знаний. Логично, что работать со стратегией, рассчитанной на опытного инвестора, новичок не сможет. Даже если и будет результат, то вероятней всего он будет нестабильным и отрицательным для баланса.

Так вот, в данной статье мы рассмотрим тактику, предназначенную для торговли на пробое локальных минимальных и максимальных показателей на контрактах на разницу на акциях.

Перед тем как приступать к рассмотрению условий для заключения сделок, напомним, что представляют собой контракты на разницу и где их можно найти.

Рекомендуемый брокер для торговлиFinmax FX

CFD – что это?

Это производный инструмент, как и бинарные опционы, который позволяет за счет снижения или же повышения стоимости актива зарабатывать. В качестве актива для трейдинга могут задействовать валютные пары, акции фирм, фондовые индексы, сырьевые товары.

Характерной чертой контрактов является то, что в процессе торговли не покупаются права собственности на актив.

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию: присутствует желание приобрести контракт на разницу стоимости по акциям фирмы, но это не говорит о том, что покупающая сторона будет получать дивиденды по акциям, а тем более входить в совет директоров.

Собственник CFD приобретает контракт, а затем обязуется его продать, профит извлекается только в случае колебания стоимости актива. Положительной чертой данного типа торговли является то, что контракт можно приобрести или же продать в полном объеме, в удобное для трейдера время.

Что касается доступности контрактов на разницу, здесь следует отметить, что не все компании предоставляют возможность работать с данным инструментом. Поэтому, если трейдер намерен торговать CFD, следует подобрать брокера, у которого присутствуют данные инструменты.

Теперь приступаем к рассмотрению торговой методики.

Базовые принципы торговли на ложном пробое

  • Актив – любой контракт на разницу с максимальным уровнем волатильности. Но, в большинстве случаев рекомендуется задействовать акции, также неплохо себя показывают сырьевые инструменты. Здесь можно экспериментировать при желании.
  • ТФ не меньше М15, но оптимальное решение Н1. Так как не стоит забывать, что на небольших таймфреймах больше шума.
  • Срок удерживания позиции до суток.
  • Торговая сессия, может использоваться любая, помимо азиатской. Самое идеальное решение это Лондон, или же Нью-Йорк.
  • График: японские свечи, бары. Можно пускать в ход инструменты рисования, полосы горизонтального типа.
  • Используемые индикаторы: объемы, дополнительный инструмент МА с периодом 200.

Базовая идея

Ложный пробой – это одна из вариаций торговли от уровней.

Главное назначение пробоя сводиться к тому, что требуется загнать большую часть инвесторов в операцию, а после собрать стоп-ордера. В качестве уровня можно задействовать локальный экстремум примерно за последние сто свечек или же баров. Рынок считается иррациональной средой, в результате чего самые близкие экстремумы припадают на глаз на основе опыта и наблюдения за графиком.

Если анализировать целостную картину на графике, это будет выглядеть где-то вот так:

Далее детально рассмотрим условия для входа и выхода. Но, на скриншоте отмечены зелеными и красными полосами горизонтального типа уровни экстремумов, а вот круги – это ложные пробои данных уровней.

Правила вхождения и выхода из позиции

Вход в операцию проводиться рыночным ордером при подтверждении неверного пробоя. Дополнительно можно задействовать сигнал от объемов. Чаще всего после входа в сделку объемы должны увеличиваться, в случае если этого не наблюдается, присутствует повод, для закрепления позиции с небольшой потерей.

Необязательный, но дополнительный сигнал для трейдера – это направление МА с периодом двести. В случае если спекулянт намерен работать только по тренду, тогда следует наблюдать за тем, куда будет направлена динамика средних цен. Трендовые операции дают больше шансов на положительный результат.

Для новичков условия для выхода из позиции достаточно просты, в особенности они сводятся к простому правилу —  стоп-лосс или тейк-профит. В противном случае, профессиональные инвесторы могут наблюдать за объемами и изменениями стоимости. Цель у таких участников торговли уменьшить потери.

Стоп-лосс выставляются ниже на пару пунктов от ложного пробоя. Тейк-профит ставиться не выше локального экстремума в направлении движения.

Обратите внимание, следует наблюдать за соотношением стоп-лосс к тейк-профиту. Важно чтобы оно не было меньше 1 к 2, оптимально 1 к 3. Это определит общий уровень просадки по счету инвестора при возможном риске.

Дополнительные правила

Для этой стратегии действует общее правило – не инвестировать в одну сделку больше 2% от баланса на счете. Для профессиональных трейдеров процент может увеличиться до 5, но не больше. Такой процент считается высоким, поэтому данный способ торговли считается агрессивным. Здесь следует понимать, что риски слить баланс повышаются, параллельно с возможностью заработать.

Вхождение в операцию лучше всего осуществить по всем объему 2% или же сделать позицию на пару частей с целью уменьшить убытки. Чтобы активно управлять позицией, можно снизить ТФ, и добавляться после каждой новой свечки в пользу инвестора.

Не стоит забывать о тестировании методики на демо-счете. В особенности это касается тех, кто только начинает работать в данной отрасли.

    Categories: CFD