Что эффективней ситуативный или системный трейдинг?

Ноябрь 09 00:58 2016

1

Ситуативный трейдинг базируется на принятии определенных решений непосредственно торговцем. Спекулянт волен самостоятельно выбирать, какие торговые операции стоит заключить в первую очередь, а от каких сделок и вовсе лучше отказаться. В процессе принятия решения трейдер отталкивается от актуальных условий рынка.

Что касается системной торговли, то она основывается на конкретных правилах. Достаточно часто, данный подход к биржевой торговле называют алгоритмом, ведь спекулянт фиксирует четкие условия, в результате, вне зависимости от рыночной среды, делаются ставки, соответствующие правилам ТС.

Тем не менее, чтобы правильно сформировать рабочую торговую стратегию для ситуативного или системного трейдинга, торговец в обязательном порядке должен понимать логику рынка, к сожалению, привить подобный навык сможет только постоянная практика. Новички всегда на первых порах проигрывают и ошибаются – таковы реалии биржевой торговли.

Необходимо отметить тот факт, что оба рассматриваемых вида трейдинга способны приносить внушительный профит. Поэтому отдавая предпочтение тому или иному стилю, следует отталкиваться от личных качеств, а не от показателей доходности.

Со временем, каждый спекулянт все отчетливей понимает, какой именно стиль трейдинга подходит ему больше. Если же, вы до сих пор не определились, то вам в обязательном порядке нужно поработать в обоих направлениях. И только потом сделать окончательный выбор.

Основные преимущества и недостатки ситуативного трейдинга2

Ситуативный метод торговли основывается на принятии судьбоносных решений непосредственно трейдером. Спекулянт самостоятельно оценивает состояние рынка, а после определяет план последующих действий: подождать оптимального входа в позицию или торговать прямо сейчас. Тем не менее, это не означает, что ситуативные торговцы не должны следовать, выбранной ТС. Исключительно вход в сделку осуществляется на усмотрение торговца. Все остальные моменты соответствуют алгоритму.

К примеру, ситуативный вкладчик может, тщательно изучив графики, прийти к решению, что все критерии для входа в позицию свидетельствуют о необходимости игры на лонге. Однако в итоге, спекулянт отказывается от данной идеи, поскольку рынок характеризуется слишком низким уровнем волатильности, соответственно, велик риск, что стоимость попросту не достанет до целевого уровня.

Одним из основных преимуществ ситуативного трейдинга считается, что этот метод всегда будет соответствовать текущим реалиям рыночной среды. Инвестор может иметь в своем арсенале высокоэффективную ТС. Однако если она рассчитана на работу в определенных условиях, то в итоге вкладчик рискует пропустить несколько хороших сделок.

Впрочем, ситуативная торговля имеет не только преимущества, но и недостатки. К примеру, подавляющее большинство торговцев склонно просто угадывать. Разумеется, что такой подход не позволит принимать действительно грамотные решения, в результате, инвестор понесет серьезные убытки.

Ситуативные торговые системы очень тесно связаны с психологической подготовкой спекулянта. Поэтому, если вы не умеете контролировать свои эмоции, то данный метод поспособствует тому, что вы сольете свой депозит в кратчайшие сроки.

Сильные и слабые стороны системного трейдинга

Системный трейдинг базируется на правилах, соответственно решения об открытии торговой сделки также определяются спецификой выбранной системы. Таким образом, трейдер заблаговременно разрабатывает и прописывает отдельные элементы торгового процесса, а в дальнейшем просто следует зафиксированным ранее положениям. Если торговой стратегией предусмотрено открытие позиции, то трейдер попросту не может отказаться от этой идеи.

Рассмотрим на наглядном примере. Проанализировав все графики торговец приходит к выводу, что на данный момент удовлетворены условия для игры в шорт. Без лишних раздумий торговец совершает сделку, даже если интуиция и внутренний голос категорически против такой операции.

Стратегии системного трейдинга очень легко автоматизировать, поскольку существует четкие правила, естественно, что эти положения может в автоматическом режиме выполнять инструмент алгоритмического трейдинга, то есть советник, робот и т.п.

После окончания процесса разработки программного обеспечения, торговцу следует проверить точность соблюдения указанных правил, которые станут основой для совершения торговой операции. Для этого нужно протестировать робота на демо-счете. А затем оценить, насколько эффективно эксперт справляется со своей работой без вмешательства трейдера.

Преимущество системного трейдинга заключается в том, что психологическая подготовка спекулянта не играет особой роли. Невзирая на ваши эмоции, система совершает сделки, которые соответствуют условиям, заложенным в алгоритм.

ТС системного типа необычайно сложно адаптировать к постоянно изменяющемуся рынку – это собственно и является основным недостатком рассматриваемого метода. Сделки будут постоянно совершаться, если соблюдаются условия, при этом, даже если состояние рынка является неблагоприятным для работы.

Можно ли сочетать ситуативную и системную торговлю?

Наиболее рациональным решением станет сочетание обоих указанных выше методов. Поверьте, вы можете оставаться ситуативным торговцем, который  придерживается системного трейдинга. Однако невозможно быть системным трейдером, который принимает решения на основе ситуативного метода. Системный спекулянт всегда должен придерживаться выбранного алгоритма, как только он отклоняется от него, он трансформируется в ситуативного торговца.

По сути, сочетание элементов системной торговли с взвешенными решениями опытного торговца – кратчайший путь к успеху на фондовых биржах и валютных рынках.

No votes yet.
Please wait...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:





Комментарии "Вконтакте":


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.