Калькулятор риска Форекс: или как грамотно управлять капиталом

Сентябрь 28 00:54 2016

1

Рынок Форекс представляет собой многогранник, в котором каждый элемент может повлиять на конечный результат. Поэтому остановив свой выбор на данном методе заработка, трейдер должен понимать, что ему предстоит ознакомиться с достаточно большим количеством специализированной литературы, чтобы в конечном итоге получать стабильный заработок.

В первую очередь спекулянт должен изучить правила управления рисками. Речь идет о манименеджменте. Довольно часто трейдеры пренебрегают рекомендациями касательно руководством рисками, в результате сливают депозиты. Поэтому если спекулянт будет безграмотно подходить к расчету лота, торговый счет будет обречен на провал. Даже торговая система не сможет повлиять на сложившуюся ситуацию.

Управление капиталом на финансовом рынке: что следует помнить

Представим, что перед монитором компьютера ради эксперимента работают два начинающих трейдера. Каждому  дали надежную и прибыльную торговую систему, и для баланса, предложили осуществлять торговлю, открывая позиции, противоположные друг к другу. Велика вероятность того, что трейдеры сольют деньги.

Но, если заменить дилетантов на профессиональных спекулянтов, которые тоже будут осуществлять торговлю в противоположном направлении друг против друга, что получится в итоге? Каждый из спекулянтов заработает, даже не обращая внимания на противоречие присутствующее во время торговли. Возникает вопрос – какова разница между двумя парами трейдеров? Ответ кроется в грамотном, профессиональном и рассудительном управлении капиталом.

Почему все же трейдеры забывают про использование калькулятора риска, который находится на протяжении всего времени в голове?

Здесь можно провести параллели, как человек относится к передерживанию диеты,  или к постоянным занятиям спортом. Для нас это в какой-то степени является обременительным и довольно неприятной деятельностью. Ведь манименеджмент вынуждает трейдера следить за своими позициями, принимать нужные убытки, а это не приносит ни кому удовольствие.

Но, приняв такое решение, трейдер получает шанс достичь успеха в торговле в долгосрочной перспективе.

Для спекулянта, особенно начинающего, довольно проблематично заработать 100 процентов от стартового депозита. Только один процент трейдеров может совершить это, и только после того как возврат к уровню безубыточности на депозите в случае убытка составит порядка 50-ти процентов.

Как показывает практика при просадке в 75-ть процентов, вкладчик будет пополнять свой капитал, пока не сможет возвратить свой депозит в исходное состояние.

Большой куш

Каждый участник рынка  Форекс, отлично разбирается в цифрах. Поэтому удивительно, почему большая часть пренебрегает расчетами рисков. Знакомясь с литературой, спекулянты довольно часто сталкиваются с историями, в которых сказано, что вкладчик потерял свой депозит, накопленный на протяжении двух, пяти, а порой и десяти лет по причине неправильного подхода к торговле.  На практике моментально увеличивающиеся убытки – это результат неправильного манименеджмента, без присутствия четких стопов и усреднения позиции в момент движение стоимости против спекулянта.

Подбивая итоги можно сказать что убытки будут расти до того периода пока трейдер не научится придерживаться дисциплины в плане управления рисками.

Многие спекулянты, придя в рынок Форекс подсознательно настраивают себя на успешную сделку, которая будет составлять порядка миллиона, и сможет обеспечить богатую жизнь на годы.

В результате это заканчивается провалом, и вкладчик возвращается на землю с небес. Не стоит рисовать для себя легкость совершения успешных сделок, особенно в начале торговли на рынке. Такого даже профессиональные игроки позволить себе не могут, не говоря уже про начинающих, которые не видели всех возможностей финансового рынка.

Четкие правила управления рисками2

Для того чтобы избежать плохого завершения истории, следует контролировать риски за счет расстановки стоп-лоссов. Легенда биржевого рынка Д. Швагер, в одной из своих книг, сказал, что не следует рисковать более чем на один процент от своего депозита. Каким бы тренд не был, какой бы инструмент или тип торговли использовался, рискуя всего лишь одним процентом своего капитала, каждая из ваших сделок будет спокойной.

Допустив ошибку даже 30 раз, останется 70% депозита. Присутствуют большие шансы достичь первоначально размера вклада.

На практике только небольшая часть трейдеров, действительно придерживаются дисциплины. При этом единицы, кто с первого раза не забыл о правилах управления капиталом. Львиная доля игроков, потеряв все, начинает прислушиваться к советам и рекомендациям практикующих трейдеров, которые считаются легендами финансового рынка Форекс.

Логичным будет упомянуть про сумму для начала торговли. Следует открывать депозит на столько, сколько имеется у вас в наличии. Не рекомендуется занимать деньги, или же брать в кредит. Ведь можно потерять все, а после придется отдавать.

Тактик для управления депозитом

Существует два типа тактик на финансовом рынке. Спекулянт может выставлять частные и небольшие стопы, и поставить цель взять доход с нескольких внушительных торговых операций. Также можно брать с рынка постоянный, но не большой доход выставлять нечастые, но большие стопы, полагаясь на  то, что львиная доля по размерам дохода превысит большие убытки.

Первая тактика принесет немного моментов радости. А вот вторая, позволит спекулянту наслаждаться выигрышем почаще.

В целом тактика управления депозитом зависит от персоны трейдера. В целом можно даже чередовать две тактики время от времени меняя одну на другую. Возможно в конечном итоге, трейдер остановит выбор на одной стратегии.

Что следует знать о видах стоп-лоссов

Если трейдер серьезно настроен на торговлю, то ему предстоит работать с четырьмя стоп-лосами:

  • Стоп-лосс №1 – основывается на балансе торгового счета. Этот лосс считается самым простым. Спекулянт рискует только ранее установленной сумму своего депозита при заключении одной операции. Расчет сводится к тому, чтобы риск не был больше 2 процентов от суммы на депозите трейдера, не зависимо от того какой ТС будет использоваться. Если же спекулянт работать в агрессивном стиле торговли, то можно применить и стоп 5% от всей суммы.
  • Стоп-лосс №2 – основывается на базе графического анализа. Теханализ позволяет спекулянту использовать не ограниченное количество стопов, все зависит от графика направленности стоимости и разных прилагающихся торговых сигналов. Спекулянт, используя техсигналы, может грамотно соединить данные точки выхода, с базовыми правилами выставления спотов основываясь на балансе торгового счета.
  • Стоп-лосс №3 – основывается данный тип на волатильности. Стоит отметить, что данный метод считается тяжелым. Задача трейдера заключается в следующем: в созданных условиях повышенной волатильности, в момент, когда стоимость колеблется в достаточно больших диапазонах, спекулянту предстоит подстроиться к действующим условиям, и при начале открытия позиции следует повысить свои риски. Делается это для того, чтобы шумы присутствующие внутри дня не задели его стопы.

Касательно методов измерения волатильности, самым распространенным и простым считается использование полос Боллинджера, они отображают базовое отклонение от оценки всех различий от направленности стоимости.

  • Стоп-лосс №4 – работать придется по маржин-колу. Этот вариант считается нестандартным в качестве управления депозитом. Форекс рынок функционируют круглосуточно. Поэтому дилерам можно ликвидировать позиции клиентов компании, после того, как наступил маржин-кол. В этом случае участники рынка, довольно редко могут получить негативную отметку на депозите, так как ПК брокерской компании в автоматическом режиме завершают сразу все ранее открытие позиции. Этот метод можно использовать только в случае, если спекулянт готов полностью потерять все финансы на депозите.

Подбивая итоги, можно сказать, что трейдер всегда должен помнить про манименеджмент, не зависимо от того, достиг ли он высокого результата в процессе торговли, или только начинает нелегкий, но прибыльный путь трейдера.

No votes yet.
Please wait...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:





Комментарии "Вконтакте":


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.