CFD-контракты как новая альтернатива реальным акциям

24 мая 00:24 2018
Рейтинг автора
Автор статьи
Инга Романова
Специализируюсь на Форекс, а именно: автоматической торговле.
Написано статей
908

Вопреки распространенному мнению, выбор финансового инструмента является крайне сложным и трудоемким процессом, в особенности для новичка, который толком не успел разобраться в трейдинге. Активные рекламные кампании, которые проводятся брокерами в пользу определенного финансового инструмента, сбивают с толку инвесторов. Поэтому рассказы о баснословной прибыли – второстепенный критерий.

Акции – как выгодный инструмент для вложений

Вне всяких сомнений, это один из наиболее распространенных инструментов. Акция – это ценная бумага, которая предоставляет держателю право собственности на определенную имущественную часть компании. Соответственно, владелец акции входит в акционерное сообщество и может влиять на последующее развитие организации.

Акции могут классическими и привилегированными. Обыкновенные предоставляют держателю право на определенную часть компании, соответственно он получает право голоса на собрании акционеров. Следовательно, владелец актива сможет влиять на корпоративную политику и участвовать в выборах главы правления. Кроме того, владельцам таких акций выплачиваются дивиденды по окончанию отчетного периода.

Привилегированные акции предоставляют держателю дополнительные права в сравнении с владельцами традиционных активов. В первую очередь это касается дополнительных решений в вопросах управления советом директоров. Также предоставляется право на первоочередное получение прибыли и погашение акций.

До определенного времени каждому акционеру выдавалась бумажная акция, которая являлась подтверждением того, что держателем актива является именно этот человек. Однако сегодня данная информация фиксируется брокерскими компаниями в электронном формате.

В результате, фондовый трейдинг значительно подешевел и стал более доступным. Посудите сами, необходимость фактической передачи финансового актива автоматически отпала. Чтобы заключать сделки совершенно необязательно находиться в биржевом зале, достаточно иметь в своем распоряжении сумму 50000-100000 рублей для открытия счета у одного из ведущих брокеров.

Особенности работы с CFD-контрактами

По сути, контракт на разницу является соглашением, которое составляется покупателем и продавцом. В результате, ценовая разница передается одному из участников сделки. Все зависит от того, где в итоге окажутся котировки актива.

Чтобы понять лучше, рассмотрим наглядный пример. На данный момент акция компания Microsoft оценивается в 100$. Между покупателем и продавцом подписывается соглашение о передаче CFD-контракта на акции данного эмитента.

В результате, если цена финансового актива увеличится, к примеру, достигнет отметки в 110$, покупатель получает профит, прибыль с одного контракта составит 10$. Однако если цена акций упадет, условно до 90$, тогда аналогичный профит получит продавец.

Основная особенность CFD состоит в том, что фактическая передача финансового актива не осуществляется, что делает торговый процесс максимально доступным. Стороны сделки берут во внимание исключительно ценовую разницу. О привилегиях акционера речи также идти не может.

Главное отличие от акций заключается в том, что рассматриваемые контракты являются внебиржевым инструментом. Брокерская фирма не предоставляет каких-либо гарантий, и уже тем более не берет на себя обязательства.

В свою очередь трейдер сумеет избежать значительных административных расходов, которые напрямую связаны с покупкой ценных бумаг. Поэтому, чтобы начать торговлю, совершенно необязательно иметь в своем распоряжении внушительный стартовый капитал. За обслуживание и совершение торговых операций, брокерская комиссия не взимается. Компании зарабатывают на спреде, однако он с лихвой окупается, если трейдеру удается получить хотя бы минимальный профит.

Какому варианту отдать предпочтение?

Характер торговли CFD-контрактами на акции определяется в зависимости от котировок ценных бумаг, поскольку они выступают в качестве базового финансового актива. Все что происходит с акцией, напрямую сказывается на цене контракта на разницу.

Однако определенные отличия тоже есть, которые преимущественно сводятся к тому, что при покупке ценных бумаг, все права и обязательства передаются покупателю. В случае с CFD-торговлей все не совсем так:

  • Приобретение контракта на ценные бумаги вместо классического фондового трейдинга, считается менее затратным вариантом. Абсолютно все финансовые издержки окупятся, если сделка закроется удачно. Оплата осуществляется в соответствии с реальной ценой актива.
  • Как уже было сказано ранее, контракты на разницу непосредственным образом связаны со стоимостью финансового актива. Однако это не значит, что котировки будут всегда идентичными. Например, если акция оценивается в 50$, то контракт может заключаться на 100 акций, соответственно его цена составит 5000$. Поэтому если стоимость ценной бумаги увеличится на 1$, то цена контракта возрастет на 100$.
  • При приобретении контракта на акции покупатель не получает право на владение активом. Такой сценарий реализовывается исключительно в случае прямого приобретения.

CFD позволяют зарабатывать посредством открытия сделок на продажу.

Несмотря на тот факт, что дополнительные расходы при CFD-трейдинге отсутствуют, инвестор все равно выплачивают комиссию, если торговая операция переносится на следующий день. Такой подход позволяет покрыть абсолютно все расходы за счет обслуживания.

Запомните, что когда соглашение заключено, покупатель не может затребовать поставки акции в качестве реального актива. Чтобы стать полноправной частью компании, нужно регистрироваться на фондовой бирже и покупать акцию традиционным способом.

Котировки контрактов и акций осуществляются одновременно. Иногда может сформироваться незначительная погрешность в несколько пунктов, это объясняется низкой скоростью передачи данных.

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
CFD
  

Комментарии VK:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.