Базовые принципы трейдинга контрактами на разницу

Май 10 00:31 2018

CFD-контракт – инструмент маржинального трейдинга. Преимущественно используется для заработка на колебаниях стоимости базового финансового актива. В качестве актива выступают валюты, ценные бумаги, фьючерсные контракты. Площадка для заключения спекулятивных сделок выбирается инвестором.

Одним из ключевых преимуществ работы с контрактами на разницу цен является кредитное плечо. В результате, трейдер, использующий незначительный стартовый капитал получает уникальную возможность осуществить прибыльную сделку, получив максимум профита. При условии незначительного изменения стоимости финансового актива.

В силу того, что трейдинг контрактами на разницу классифицируется как маржинальная торговля, то определенная часть депозита используется в качестве залога. Сумма замораживается на балансе до тех пор, пока торговая операция не будет закрыта. Это делается для того, чтобы в случае необходимости перекрыть убыток. Сумма хранится на балансе, а изменения напрямую зависят от положения действующей стоимости используемого инструмента.

Прибыль и убыток при работе с CFD-контрактами

Профит с торговли контрактами на разницу значительно отличается от классического биржевого трейдинга ценными бумагами. Например, если работая с акциями эмитента, инвестор закупает 50 единиц финансового инструмента по 3$ за ценную бумагу, то суммарный показатель будет равен 150$.

Что касается CFD-контрактов, по которым необходимая маржа составляет 5% (непосредственно в рамках рассматриваемого примера – 7,5$). Таким образом, фондовый трейдинг требует залога в 10 раз больше. Безусловно, это необычайно весомый аспект для инвесторов, работающих с незначительным стартовым капиталом.

Сразу после открытия сделки на балансе инвестора проявляется убыток, эквивалентный объему действующего рыночного спреда. Следовательно, чтобы обеспечить позиции как минимум нулевую прибыльность, требуется ценовое колебание финансового инструмента в сторону открытия торговой операции.

Однако если стоимость изменится в противоположном направлении, тогда количество вакантных на балансе денежных средств начнет постепенно уменьшаться. Когда залоговой суммы будет недостаточно для перекрытия убытка, инвестору придется закрыть сделку или же пополнить счет. Только так можно поддержать необходимый уровень маржи.

В том случае, если ни один из описанных вариантов не будет выполнен, тогда сделка инвестора закроется принудительно. Такое закрытие называется Margin-Call.

Даже если брать в расчет низкий показатель маржи, доступ к большей части финансовых активов, отсутствие комиссионного сбора, определенные недостатки торговли контрактами на разницу все-таки есть. Дело в том, что трейдеру придется оплачивать спред для открытия и закрытия сделок. В результате, это выльется в существенные издержки, особенно в периоды незначительной рыночной активности.

Впрочем, несмотря на этот незначительный недостаток, контракты на разницу остаются отличной альтернативой торговли другими финансовыми инструментами.

Универсальность торгового процесса

Некоторые инструменты позволяют зарабатывать только в том случае, если стоимость базового актива растет. Разумеется, что это становится причиной определенных проблем. Не стоит забывать, что порой медвежьи тенденции затягиваются, вследствие чего, инвестору приходится долго ждать оптимального момента для открытия сделки.

В том случае, если торговля ведется CFD-контрактами на фондовые индексы или ценные бумаги, инвестор сможет зарабатывать не только на росте, но и на падении стоимости актива. Контракт на разницу можно всегда выгодно продать, заработав тем самым на открытии короткой позиции.

По какому принципу осуществляется оплата кредита при работе с контрактами на разницу?

Кредитные платежи проводятся в том случае, если инвестор инициирует перенос открытых торговых позиций на следующую сессию трейдинга. Величина комиссионного сбора варьируется от 0,5$ до 1$. Многое зависит от того, какой именно инструмент используется инвестором, вследствие этого будет изменяться лот переносимой сделки.

В том случае, если торговая операция не переносится на другую сессию трейдинга, то есть работа ведется исключительно в рамках действующей, то комиссионный сбор взиматься не будет.

Дополнительные нюансы торговли контрактами на разницу

Есть еще целый ряд всевозможных моментов, которые должны учитываться трейдером. Например, можно ли поставлять ценные бумаги при приобретении CFD-контракта? Торговые операции, осуществляемые с рассматриваемым инструментом, не способствуют появлению имущественных прав на ценные бумаги. Иными словами, фактическая поставка актива не проводится. В связи с этим, рассматриваемый вопрос является распространенным заблуждением.

Как инвестор сможет продать ценные бумаги, если по факту он их не имеет? Торговые операции, осуществляемые с CFD-контрактами, не связаны с реальной продажей акций или других финансовых активов. Возникает исключительно обязательство с одной стороны, а также право затребовать исполнения с другой. Таким образом, участники сделки получают и выплачивают разницу между стоимостью продажи и следующей ценой приобретения.

Синхронно ли двигаются котировки контрактов на разницу и торгуемых финансовых активов? Да, цены инструментов изменяются практически одновременно, в некоторых случаях можно заметить незначительное отклонение в размере нескольких пунктов.

Заключение

Торговля CFD-контрактами предполагает использование различных финансовых активов, а не только ценных бумаг. Что касается акций, то в этой статье данный актив использовался исключительно в качестве наглядного примера. Практически все брокеры предоставляют возможность CFD-трейдинга с использованием сырья, драгоценных металлов, индексов и других активов.

Gerchik & Co
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
  Рубрики:
CFD
  

Комментарии Facebook:


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.