Как научиться думать как Маркетмейкер?

Сентябрь 25 00:54 2016

1

Наверняка вы уже не единожды наблюдали картину, как различные гуру валютного рынка Forex пытаются увеличить стоимость своих вебинаров и учебных курсов, предлагая целевой аудитории раскрытие определенных «секретов», которые станут настоящим гарантом прибыльного и практичного трейдинга.

Разумеется, что никаких тайн не существует, все дело в том, что каждый участник рыночной торговли совершенно по-разному воспринимает и оценивает идентичные по своей сущности процессы. Аналогичная тенденция наблюдается в оценивании деятельности своих коллег и соперников на бирже.

Основное различие между Forex и фондовым рынком, заключается в различных механизмах управления процессом образования стоимости. Каждая биржа устанавливает центральный сервер, на котором новые котировки не проявятся до тех пор, пока участники не начнут подавать реальные заявки купли-продажи. При этом они должны указывать четкие элементы, проводимой операции: стоимость, объем, условия и прочие атрибуты.

Разумеется, в трейдинге всегда есть «особые» участники, которые владеют самой свежей информацией, их называют инсайдерами. Кроме того, в некоторых платформах есть такая функция как «открытый интерес», так вот, воспользовавшись ею, инвестор получит исчерпывающую информацию обо всех отложенных сделках.2

Что касается Форекс, то это децентрализованная площадка, следовательно, общий информационный центр отсутствует, а значит и биржевые сведения, отследить не представляется возможным. Котировки на этом рынке принято называть индикативными, поскольку они приближены к рыночным, но они не предоставляют информации о реальных участниках.

Ну и наконец, самое важное, Forex не предоставляет каких-либо сведений, касающихся отложенных ордеров или реальных объемов, поэтому никому не удастся предварительно соотнести намерения игроков и уровень угрозы для ваших сделок.

В связи с этим, успешных трейдеров на фондовых рынках больше, поскольку на Форекс против хаотичной торговли частных торговцев слаженно работают маркетмейкеры. ММ – это участники торгового процесса, чья деятельность непосредственно влияет на стоимость. К числу маркетмейкеров относятся различные банки, инвестиционные и страховые фонды, а также инвесторы с богатым капиталом. Каждый маркетмейкер видит не только позиции своих коллег, но и все виды  ордеров (лимитные, стоповые и рыночные), которые были открыты мелкими участниками.

Специфика деятельности маркетмейкеров

С целью постоянного заработка, ММ постоянно жертвуют капиталом частных трейдеров. Для того чтобы вникнуть в суть этого процесса и научиться его предотвращать, необходимо взглянуть на рыночную торговлю сначала глазами торговца, а затем маркетмейкера.

Для заключения прибыльных операций, трейдер ориентируется на истории котировок, то есть на прошлом. Инструменты технического анализа, графические фигуры, волновые формации – как правило, на этих инструментах фантазия торговца заканчивается.

Запомните навсегда, история котировок – это свершившийся факт, который с большей долей вероятности уже никогда не повторится. Как правило, такой метод прогнозирования называется горизонтальным, ведь на всей истории торговец пытается отыскать закономерности и рассчитать зависимость некоторых явления. Однако почему в большинстве случаев составленные прогнозы не оправдывают себя?

А все дело в маркетмейкерах, поскольку им совершенно до лампочки, что там показывают индикаторы или фигуры. ММ осуществляют вертикальный анализ, следовательно, они просто смотрят в стакан.3

Проанализировав стакан, маркетмейкер получит исчерпывающую информацию обо всех открытых сделках, позициях и отложенных операциях. Не говоря уже о стоп приказах. По сути, в альтернативной информации они попросту не нуждаются. Когда мувинг дает сигнал на покупку, в стакане начинаются скапливаться ордера, собственно это и есть отложенные сделки и стоп приказы частных вкладчиков.

Маркетмейкер постоянно входит в рынок с весомым торговым объемом, для того чтобы подтолкнуть стоимость к необходимому уровню. Стоп приказы начинают срабатывать, а сделки открываться, в результате, ММ начинает действовать по обстоятельствам.

Маркетмейкер может откинуть стоимость к первоначальному значению, или же наоборот спровоцировать ее на еще большее динамичное движение, то есть мы говорим о пробое. Иными словами, изначально ММ обыгрывает одну часть всей толпы, а затем усилиями оставшихся торговцев забирает прибыль у других частных инвесторов.4

Что нужно сделать, чтобы нивелировать все преимущества маркетмейкера? Разумеется, изначально необходимо раз и навсегда отказаться от применения стандартных и шаблонных индикаторов. Но все же использовать технический анализ можно, но не как догму, а как консультационный материал.

Попытайтесь максимально полно изучить психологию толпы, для того чтобы научиться мыслить, как ММ. Кроме того, никогда не забывайте применять всю доступную информацию, которая касается валютного рынка: уровень 1-2, объем, статистику заявок.

Мысли  и идеи как у маркетмейкера

Представляем вашему вниманию книгу, которая наверное, известна, не всем трейдерам, а лишь тем, кто действительно «болен своей работой», конечно в хорошем смысле этого слова.

Название книги переводится как «Трейдеры за работой. Как наиболее успешные трейдеры зарабатывают на жизнь». Тим Веркин автор творения. Перед собой Тим поставил цель сделать все, чтобы можно было качественно проинтервьюировать спекулянтов  разнообразных стилей торговли. Речь должна идти как о работе дейтрейдров так и о позиционных спекулянтов, которым под силу браться за внушительные движения на семидневных ТМ. Более того, автор устроил отбор спекулянтов, и ставка делалась исключительно на тех, у кого имеется годовая прибыль в размере не меньше 200 тысяч долларов.

В целом книга читается легко и понятно, и все благодаря своему стилю изложения информации. Тим оставил целые интервью с теми трейдерами, которые прошли отбор.

Теперь что касается изложенных мыслей, взятых из самой книги.

Мысль №1 – думать как ММ

У спекулянтов  время от времени может возникнуть вопрос, какова польза от трейдера? Одни начинают задумываться о негативном характере работы спекулянта. Другие сразу представляют эту нишу рынка, в качестве возможности забрать финансы у других участников.

Если же говорить именно о книге, то в ней профессиональные спекулянты, утверждают, что они видят свою функцию в обеспечении ликвидности. Так же еще в том, чтобы формировать сам рынок в какой-то промежуток времени, приобретая активы по оптовой стоимости и выставляя на продажу по розничной цене.

В книге можно проследить за мыслью, что цель трейдера – это брать на себя риски, приобретать товар, наблюдая, что на него присутствует спрос, и делать так чтобы люди могли реализовать поставленные перед собой задачи.

Каждый участник финансового рынка должен понимать, каковы его функции и обязанности. Это позволяет создать здоровую атмосферу полезности, более того когда человек видит что он на «отлично» справляется со своими задачами, это существенно поднимает самооценку.

Мысль №2 – сосредоточится на правой стороне рабочего графика

Эта мысль может показаться для одних трейдеров банальностью. Но все же, в данной книге практически каждый из спекулянтов давший интервью настаивает на этом правиле.

Опытные спекулянты отмечают тот факт, что крайне редко они занимаются проектированием больших движений у себя в голове после того как вошли в позицию.

Их бдительность нацелена вперед, максимум до четырех дальнейших свечей. Поэтому, конечно важно понимание и анализ целостной происходящей картины на рынке, но когда происходит вход в позицию, взгляд бросается на самую ближнюю динамику стоимости. Так как интересует вопрос, что будет происходить в это время? Если речь идет о торговле на ТМ60 минут, то это будет от двух до четырех часов.

В целом понять, куда будет направляться действующий импульс довольно не сложная задача. Но, прийти к выводу о направленности ближайших двух-четырех свечей будет на порядок проще, нежели чем все направления целого рабочего дня, не говоря уже про недели и месяца. Стоит отметить что такое умение возникнуть может исключительно с опытом,  после того как трейдер поторгует несколькими инструментами на протяжении пары лет, он точно научиться понимать и распознавать настроение финансового рынка.

Rating: 10.0. From 1 vote.
Please wait...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:





Комментарии "Вконтакте":


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.