25 пунктов в день — стратегия торговли на бирже для новичков

Октябрь 29 08:57 2016

1

Предложенная система торговли считается достаточно эффективной, при этом она крайне доступна и понятна. Лаконичный и последовательный алгоритм действий, придется по душе, как начинающим спекулянтам, так и уже состоявшимся игрокам.

Перечень характерных особенностей рассматриваемой торговой стратегии:

  • Умеренное использование инструментов технического анализа. Для прогнозирования будет использоваться только один индикатор – стандартный мувинг.
  • Если трейдер будет торговать валютными парами, то он может не учитывать положение уровней поддержки и сопротивления.
  • Влияние фундаментальных факторов максимально ограничено. Следует учитывать лишь самые важные новости – Пейролсы, заседания FOMC и дни, в которые оглашаются обновленные процентные ставки.
  • Брокер, рекомендуемый для торгов — Maximarkets.

Что касается выбора инструментов, то в данном аспекте у вкладчика полная свобода действий. Для торговли подойдут абсолютно все волатильные и ликвидные инструменты. В контексте валютного рынка Форекс, следует ориентироваться на следующие пары: евро/доллар, евро/йена, доллар/йена, фунт/новозеландский доллар и т.п.

В любом случае система универсальна, а значит, окончательный выбор финансового инструмента остается за инвестором. Как уже было сказано, главное, чтобы он был ликвидным и востребованным. Типология особой роли не играет.

Анализ движения котировок, да и торговля в целом, осуществляется сразу на трех временных интервалах. В целом, существует две комбинации, а трейдер может окончательно выбрать понравившийся вариант:

  • 5 минут – 4 часа – 1 день.
  • 30 минут – 1 день – 1 неделя.

Более детально рассмотрим каждый интервал. Ключевыми ТФ для проведения основной части анализа являются графики на 4 часа и дневные. Временные интервалы 1 день и 1 неделя используются для контрольных расчетов, например проверка совпадения тенденции на старшем таймфрейме. На пятиминутках и получасовиках осуществляется поиск сетапа и непосредственно трейдинг.

Работа с индикаторами:

  • SonicR Dragon Trend – базовый инструмент, который является аналогом традиционного мувинга. Устанавливаем два отрезка с периодами 34 и 89. Цветовое оформление произвольно, настройки не изменяются в зависимости от выбранной связки ТФ.
  • ЕМА с периодом 65.
  • Spread – вычисление объема спреда.

Скачать шаблон с готовыми настройками:

https://yadi.sk/d/Cn3NqF9gvSAxu

Основы проведения анализа общего значения. Выбор торгового инструмента

Задача трейдера – подбор финансового инструмента, стоимость которого будет соответствовать вашей системе риск-менеджмента. Многие аналитические порталы, в частности FINVIZ проводят подобные расчеты в автоматическом режиме. После нескольких секунд вы отсеете ненужные фишки.

Когда торговец окончательно определился с финансовым инструментом, следует определить направленность тенденции. Иными словами, трейдер должен знать, в какую сторону он будет торговать. Сделать это достаточно просто. Воспользуйтесь волновой структурой и скользящей средней.

Взгляните на волновую структуру, если только образовавшиеся пиковые значения постоянно увеличиваются, то значит тенденция бычья. Если же пики снижаются, значит, тренд медвежий. Теперь смотрим на пересечение мувингов, если отрезок с периодом 89 расположен ниже мувинга 34, значит тренд направлен вверх. В противном случае, вниз.

Переходим к проверке тренда на совпадение на ключевых временных интервалах.

Напоминаем, что контрольным ТФ является самый значительный интервал. Для четырех часового графика это дневной, а для дневного — недельный. Цель проведения столь тщательной проверки заключается в том, чтобы отобрать самые надежные участки для торговли. Если тенденция совпадает на графиках, значит, сигнал является надежным, соответственно, вкладчик может приступать к торговле.

В том случае, если старший интервал показывает боковое движение, значит от выбранного инструмента на данный момент отказываемся. Боковое движение наступает в том случае, если мувинг с периодом 89 находится внутри канала стоимости отрезка 34.

Специфика определения и осуществления торговой операции

Изначально необходимо определить фазу движения котировок в рамках тенденции. Это необходимо для определения специфики прогнозирования стоимости на графиках. Типология фаз тенденции представлена двумя группами – откаты и импульсы.

Опять-таки, определить их достаточно просто, снова-таки пользуемся волновой структурой и средней скользящей. Если движение в сторону тенденции, значит перед нами импульс, в свою очередь коррекция будет свидетельствовать об откате.

Определить фазу движения можно и при помощи МА. Если мувинг с 65 периодом пересекает 89 отрезок сверху вниз, значит, мы имеем дело с откатом на тенденции медвежьего типа. Данное правило работает и в обратную сторону. Предложенный метод следует использовать исключительно для определения начала отката.

Фильтрация посредством МА необходима для ограниченная случаев, когда сетапы формируются на участках отката, которые в свою очередь были сформированы на вершине импульса.

Что касается определения фазы тренда, то это необходимо для того чтобы покупать активы по максимально доступной стоимости. На тенденции оптимальная стоимость скрыта в откатах. Соответственно, приобретение будет осуществляться именно на откатах.

Теперь необходимо выработать алгоритм действий после определения фазы тенденции. Ведь если движение импульсное – до торговой операции еще далеко. Следовательно, инвестору стоит дожидаться отката стоимости.

Однако если фаза тренда представлена в виде отката, то значит, у трейдера есть отличный шанс купить или продать актив по оптимальной стоимости. После определения фазы отката переходите к более тщательному мониторингу графика. Задача торговца – определить момент старта нового импульса, а затем зафиксировать разворот.

Финальный мониторинг и осуществление торговой операции

Ваша задача на этом этапе заключается в создании лаконичного алгоритма действий для эффективного поиска сетапов и заключения торговых операций. Запомните, что на текущий момент все деятельность проходит на временном интервале в 5 или 30 минут, в зависимости от выбранной комбинации.

Сетап – формация, которая формируется на графике и свидетельствует о необходимости открытия торговой операции. В рассматриваемой торговой стратегии существует 2 сетапа для входа в позицию: ускоренный вход по волновой структуре и вход на основе пересечения средних скользящих.

Тестирование показало, что оба метода входа являются весьма запоздалыми, более того, совместно с естественными стоп приказами характеризуются весьма внушительными стопы. В результате, вероятность достижения необходимого уровня профита снижается. В связи с этим, было принято решение сформировать 3-ий тип входа, который собственно и стал базовым:2

  • Покупайте, когда наступит экспирация восходящего бара заведомо выше мувинга с периодом 89, это и станет предполагаемым методом старта импульса тенденции. Важно, чтобы стоимость предварительно сформировала восходящую волновую структуру – чередование постепенно увеличивающихся минимальных и максимальных значений.

Что делать, если вы все равно теряете деньги?

Достаточно часто маркетмейкеры имитируют импульсное движение, в результате чего частные трейдеры теряют денежные средства. Определить маневры крупных игроков достаточно просто. Откройте свечной график, все начнется с плавного разворота по отношению к действующей тенденции на откате. Толпа сразу же реагирует и начинает покупать.3

В определенный момент маркетмейкеры начинают продавать с большим объемом, и все теряют деньги. Поэтому не стоит следовать за толпой, анализируйте свечной график, чтобы раскусить подобные маневры.

Rating: 3.0. From 1 vote.
Please wait...
 
  Рубрики:
  

Комментарии Facebook:





Комментарии "Вконтакте":


Написать комментарий!

0 Комментариев

Пока нет комментариев!

Станьте первым начните комментировать!.

Добавить комментарий

Ваши персональные данные в безопасности Ваш e-mail не будет опубликован и персональные данные не будут переданы третьим лицам.
Все поля обязательны к заполнению.