Конечно. Уровни поддержки и сопротивления — значимые уровни на графике актива, от которых часто происходит отскок цены, а торговля на пробоях и отскоках — один из самых популярных методов получения точки входа в рынок.

Линии поддержки и сопротивления — это самый очевидный индикатор технического анализа, который необходимо использовать хотя бы потому, что на него ориентируются инвесторы и трейдеры по всему миру.

Линии поддержки и сопротивления на графике

Их можно нарисовать на любом виде графика: баровом, свечном, зонном и линейном. Но, как и другие виды технического анализа, лучше всего они заметны на свечном и баровом графиках (картинки кликабельны):

Уровни поддержки и сопротивления помогают трейдерам ответить на вопрос: в какой момент предпочтительнее купить актив на понижение, а в какой стоит рассчитывать на повышение цены.

Как хорошо видно, уровни сопротивления и поддержки отображают вершины и впадины на графике цены. Именно эти локальные максимумы и минимумы являются основой в трейдинге. Они отражают закон финансового рынка – предложение продавцов и спрос покупателей. Уровни поддержки и сопротивления образуются на графике потому, что участники торгов ориентируются на тот уровень цены, до которого цена дошла в последний раз. Они не хотят рисковать, и начинают избавляться от текущих позиций на безопасном уровне.

Трейдеры, торгующие по уровням поддержек и сопротивления, имеют в своем арсенале стратегии как на отбой от уровня, так и на пробой уровня.

Отскок от уровня

Когда цена подходит к уровням, от которых она в прошлом отскакивала, она с большой вероятностью может снова отскакивать от них, формируя ценовой канал (рис. 1).

На рисунке 1 изображено движение цены во флете с четкими границами. Верхняя граница флета выступает в качестве сопротивления для рынка, нижняя граница – в качестве поддержки. Первой эффективной точкой входа в рынок на покупку будет момент отбоя от уровня поддержки с фиксацией прибыли на противоположной границе. Точно так же, второй точкой входа, но уже на продажу, будет момент отбоя от уровня сопротивления верхней границы с фиксацией прибыли на уровне поддержки.

Кроме горизонтальных уровней поддержек и сопротивления есть еще наклонные уровни. Их называют трендовыми линиями (рис.2)

Трендовые линии указывают направление движения цены. Строятся они по локальным максимумам нисходящего тренда и локальным минимумам восходящего тренда.

Эффективной торговлей по тренду считается стратегия с применением горизонтальных уровней (рис.3)

Уровни сопротивления цены после пробоя вполне могут служить поддержкой для цены в будущем. Это хорошо видно на рисунке 3. Стрелками зонами выделены точки для входа на покупку. Вход осуществляется на ценовых откатах по направлению трендового движения.

Если откат оказался более глубоким, и цена пробила поддержку тренда, то трейдеры применяют стратегии, построенные на пробое уровней поддержки и сопротивления.

Пробой уровня

Пробой уровней поддержек и сопротивления – это отличный шанс для трейдера поймать сильный ценовой импульс.  Этот вариант посложнее первого, потому что трейдеру нужно практически постоянно наблюдать за рынком, чтобы не пропустить точку входа. Многие трейдеры, торгующие пробой уровня, не сразу входят в рынок, а ждут отката после пробоя и только тогда заходят в рынок (рис.4).

Ложный пробой

Пробои уровней поддержек и сопротивлений бывают истинные и ложные. Ложные пробои довольно часто вводят трейдеров в заблуждение, так как вроде бы цена пробила уровень и должна быть хорошая волна, но получается с точностью до наоборот – цена возвращается за уровень и направляется совсем в другую сторону (рис.5):

Поэтому в таких случаях лучше всего дождаться закрытия следующей после пробоя свечи и проанализировать данную ситуацию на рынке. Если же цена после пробоя возвращается и свеча рисуется противоположной пробойной, то, скорее всего, такой пробой уровня будет ложный.

В случае истинного пробоя тренда в рынок лучше всего входить с отката после пробоя так, как показано на рисунке 4.

Заключение

Трейдинг на уровнях поддержки и сопротивления учитывает психологию масс — участники рынка ориентируются на то, как именно цена повела себя в аналогичной ситуации в прошлом. Они замеряют максимальный и минимальный уровень цены на текущем отрезке времени (например, за последнюю неделю), оценивают события, которые происходили в это время и могут произойти в ближайшем будущем. Если информационный фон вокруг актива спокойный, нет событий, которые оказывали бы большее влияние на актив, чем это было на прошедшей неделе, то логично предположить, что цена останется в этом коридоре и дальше.

Для торговли по этому методу вам нужно лишь научиться строить линии поддержки и сопротивления и следить за новостным фоном, иначе вы можете натолкнуться на неожиданный пробой уровня.