Применить стратегию!

Свечной анализ привлекателен своей изящностью, относительной простотой и вместе с тем реальной эффективностью. Многие опытные трейдеры со временем переходят с индикаторных стратегий на системы безиндикаторного анализа рынка. Их основой является Price Action, а также свечные паттерны и разворотные фигуры. На нашем сайте мы частично затрагивали данную тему, рассматривая несколько безиндикаторных стратегий.

В текущей статье будет проведен обзор простой и эффективной системы анализа рынка по характерному свечному паттерну, который формируется во время прохождения рынком фазы ценовой коррекции. Его появление на графике говорит о том, что тренд будет продолжать движение в исходном направлении.

Небольшой экскурс в тему свечного анализа

«Японские свечи» являются наиболее популярным типом интервального графика на биржах всех уровней, начиная от крупных площадок в Лондоне или Нью-Йорке, заканчивая частными платформами для онлайн-трейдинга фиксированными контрактами. Многие начинающие трейдеры не знакомы с данным фактом, но на самом деле свечи являются индикатором технического анализа. Вернее, они стали типом графика много лет спустя, а изначально создавались как отдельный инструмент для аналитиков.

В сравнении с линейным режимом графика свечной показывает больше информации. Каждый элемент включает в себя не только цену закрытия, но также и котировки открытия, максимум и минимум за период. Отдельный элемент состоит из 2-х частей. «Тело» определяет курс открытия и закрытия, а «Тени» показывают значения локальных экстремумов.

Свечной анализ появился с тех пор, как трейдеры заметили определенные закономерности поведения рынка, которые отражаются на графике в виде повторяющихся графических паттернов. Определенные комбинации свечей служат предвестником роста или падения рынка. Все разворотные паттерны были найдены путем внимательного наблюдения за графиком.

Торговые сигналы по паттернам коррекции

Ценовая коррекция бывает 2-х видов – на бычьих и медвежьих трендах. Принципиальной разницы нет, так как это одинаковая рыночная ситуация, но с разными сторонами рынка. Поэтому свечные паттерны имеют одинаковую структуру и отличаются только направлением построения ценовых баров. Сразу отметим, что безусловное соблюдение всех пропорций необязательно. Главным критерием является развитие характерной картины, когда движение рынка временно тормозится, а потом снова продолжает быстрый рост. При этом конкретная структура паттерна коррекции может отличаться.

Сигнал на понижение – формируется во время медвежьего движения рынка. Появляется последовательность из 3-х свечей. Две крайние из них должны иметь красную заливку и сравнительно большое тело, а серединный бар – небольшое тело и направление вверх (зеленый цвет).

Сигнал на повышение – идентичная картина, но с разворотом на 180 градусов. На графике должна сформироваться последовательность из 3-х ценовых баров, два крайних из которых направлены вверх и имеют большое по размеру тело с минимальными тенями, а серединный элемент направляется вниз. Если вторая свеча имеет большие тени, это не играет значения.

Настройка терминала для торговли по стратегии

Фрактальная структура свечного графика позволяет проводить анализ на любых интервалах, начиная секундными, заканчивая 1-месячными. Разумеется, проводить много лет в ожидании нужного сигнала на максимальном интервале не нужно. Вполне подойдет минимально допустимый таймфрейм. При выборе интервала следует главным образом опираться на волатильность конкретного актива.

Например, CRYPTO IDX обеспечивает формирование полноценного графика даже на 5-секундном интервале, а NZD/USD зачастую даже на 30 секундах демонстрирует множество разрывов и незаконченных элементов (без тела или теней). Оптимальным выбором для большинства валютных пар является интервал на 30 секунд. Еще одним доводом в пользу выбора именно данного значения является экспирация на 1 минуту (2 свечи). Для торговли по паттерну коррекции этот срок экспирации контрактов подходит наилучшим образом.

Правила манименеджмента стандартные, как и для других стратегий. Размер инвестиции в сделки определяется в процентном соотношении от торгового депозита. Чем меньше данное значение, тем ниже финансовые риски. Если сумма на балансе достаточно большая, то фактический размер дохода будет выше, а процент финансового риска – ниже. Стандартной рекомендацией для трейдеров фиксированными контрактами является ограничение суммы вложения в рамках 5% от капитала. Даже в таком случае это высокорискованная торговля. Оптимально, если инвестиция не превышает рамки 1%.