Ал Брукс – доктор медицинских наук, но большую часть своей жизни он посвятил именно трейдингу. Сегодня он зарабатывает на жизнь, совершая торговые операции, отказавшись от карьеры врача. К числу излюбленных активов столь известный инвестор относит: фьючерсные контракты на товары сырьевого рынка, а также известные индексы S&P и прочие.

Ал Брукс стал известным благодаря своей уникальной торговой стратегии – побарный анализ графических моделей Price Action. Все свои методы работы и секреты успеха торговец изложил в книге «Чтение графика – технический анализ поведения стоимости».

В мире трейдинга данная книга стала настоящим бестселлером, с момента появления в продаже и до сегодняшнего дня она пользуется колоссальным спросом среди инвесторов. Сам Ал Брукс говорит следующее: цель написания книги заключается в реализации нескольких идей:

• Сформировать понимание как именно стабильно зарабатывать на трейдинге с оптимальным соотношением риска и профита.
• Представить несколько интересных идей по генерации сигналов для работы с фьючерсными контрактами и ценными бумагами.

Это пример график с побарным анализом. Временной масштаб графика – D1 в качестве базового актива используются акции компании Apple.

Краткие, но полезные советы для начинающего трейдера от Ал Брукса:

• Сконцентрируйте свои силы и внимание для совершения оптимальных торговых операций.
• Отказывайтесь от торговых сигналов с сомнительной доходностью.
• Постоянно работайте над увеличением инвестиционного портфеля.

Автор прекрасно понимает, что предлагаемые им сигналы являются всего лишь отголосками субъективизма, но, несмотря на это, используемый им метод чтения поведения стоимости действительно работает и приносит прибыль. Помимо того, что вы сможете зарабатывать, вы также научитесь определять закономерности сведений, отображаемых графиком.

Для кого именно Ал Брукс писал свою книгу?

Без преувеличений можно сказать, что данная книга является подробным, а может даже пошаговым руководством по освоению ценового движения. Книга рассчитана не только на новичков, но и на опытных инвесторов, которые продолжают поиск оптимальной системы трейдинга.

Рассматриваемая в книге терминология позволяет новичку оперативно понять все особо важные аспекты побарного анализа. Кроме того, автор предлагает обширный комплекс методов, которые предоставляют возможность сконцентрироваться именно на отдельных барах, чтобы понять, как информация увеличивает соотношение прибыли и риска в лучшую сторону.

Подавляющее большинство книг разъясняет всего лишь несколько торговых операций на графике в качестве примера, к тому же остается непонятным, что собой представляет остальная информация, находящаяся на графике. Непосредственно рассматриваемая работа устроена совершенно иным образом, ведь именно анализ каждого бара по отдельности позволяет определить оптимальные условия для совершения прибыльной торговой операции.

Помимо того, что после прочтения вы научитесь понимать поведение стоимости, вы также сможете правильно интерпретировать его характерные особенности, в том числе и проводить побарный анализ. В ходе написания своей книги Ал Брукс проанализировал огромное количество торговых операций, чтобы излагаемая информация соответствовала действительности.

Скачать книгу Эла Брукса: «Основы побарного анализа» вы сможете по ссылке:

В оригинальном виде книга является англоязычной, но сегодня в сети можно отыскать полноценный перевод данной работы.

Наглядная демонстрация эффективности побарного анализа

Чтобы понять эффективность этого метода следует рассмотреть конкретные примеры чтения рынка. В целом, для этого используется так называемый метод Wyckoff, который позволяет оценить особенности поведения стоимости.

Предложенные ниже примеры научат вас правильно соединять фоновые условия, рыночную структуру, трендовые лини, индивидуальные бары и временные масштабы графика. В качестве базового актива будет использовать мини-фьючерсный контракт S&P на двух масштабах М3 и М15. Данный метод показывает эффективность вне зависимости от выбранного рынка.

Что собой представляет фоно? Прежде всего, это стоимость, которая попала в ралли сразу же после открытия, а после провела час в реакции, последовательно дрейфуя вниз. Объем на реакции уступал объему на ралли от минимального утреннего значения.

Спред на реакции сузился, а объем начал постепенно снижаться. Также следует отметить, наличие более значительного минимального значения, рынок закрепился на восходящей траектории. Неудачная попытка пробития линии сопротивления в первом случае, стоимость удерживает ранее накопленный прогресс во второй точке, а также сдерживается линия спроса. Такой прогноз является вполне оптимистичным.

Сконцентрируйте внимание на фоне. Кроме того, анализ всегда должен начинаться с изучения предыдущего поведения стоимости.

1. Стоимость протолкнется через зону сопротивления на внушительном объеме.
2. Следующий бар характеризуется тем, что объем сдерживает величину, но также присутствует сужающийся спред, в конце происходит закрытие на усреднении. Это свидетельствует о перспективе выхода продавцов.
3. Данный элемент подрос, но при этом серьезно убавил в плане объеме. Это свидетельствует о невозможности пробития линии предложения.
4. Уровень предложения активизируется именно в том моменте, где это и прогнозировалось. Медвежий бар закрывается на минимальных значениях и тяжелом объеме.
5. Восходящий бар закрывается на максимальном значении после погружения ниже D, это свидетельствует о высокой вероятности еще одного ралли. Но чрезмерно узкий спред и незначительный объем сигнализируют, что покупатели покидают рынок, следовательно, ралли будет незначительным.
6. Увеличивающийся объем и расширяющийся спред сигнализируют об увеличении активности в верхней части ценового канала. Но в то же время итоговый результат – окончание на снижении.
7. Рынок улучшает реакцию по отношению к прошлому минимально значению, в точке Е наблюдается рост, но при этом движение к G осуществляется на основе зауженного спреда с маленьким объемом.
8. Экспирация скрытого UpThrust осуществляется ниже точки закрытия, а именно на увеличении объема, рынок постепенно падает.
9. Когда рынок снижается, увеличивается объем. Первый медвежий бар, закрывается на собственном минимальном значении. Постепенный рост объема и незначительная экспирация свидетельствует о том, что уровни поддержки не удержатся.
10. Демонстрируется аналогичную информацию, что и предыдущий бар. Следовательно, продавцы уверены в том, что стоимость коснется линии поддержки и снизится еще.
11. В этой точке фиксируется наиболее узкий спред, экспирация посредине и объем впечатляющий. Следующий бар постепенно растет. Некоторые приобретения входят здесь. Каждая покупка, будет перебита широким спредом.
12. Постепенно увеличивающийся объем способствует тому, что рынок в боковом движении приближается к этой точке. Спред узкий, а объем незначителен, при этом он продолжает снижаться. На увеличивающемся объеме просматривается скрытый UpThrust, который закроется на собственном минимуме. Просматривается вероятность ралли на максимальном значении утренней сессии.

Предлагаем вашему вниманию для сравнения второй график с другим временным масштабом. Крайне важно в ходе прогнозирования опираться на информацию, полученную с различных временных интервалах, ведь именно метод комбинирования предоставляет возможность генерации прибыльного и полноценного торгового сигнала.