Применить стратегию!

Валютный рынок предлагает обширный спектр различных возможностей для стабильного заработка. Однако у этой площадки есть один, но очень значительный недостаток – ограниченный ассортимент финансовых активов, которые могут задействоваться для открытия сделок. Именно поэтому в последнее время инвесторы отдают предпочтение CFD-контрактам. Особое внимание уделим контрактам на разницу на акции, такой вариант считается умелым способ диверсификации инвестиционного портфеля.

В традиционной интерпретации CFD-соглашение – специальный контракт на разницу стоимости финансового актива, при приобретении/продажи которого проигравшая сторона выплачивает заранее оговоренную сумму контрагенту. Помимо этого, брокерская фирма взимает комиссию за посредничество.

Впервые контракты такого типа начали использоваться относительно недавно – в 90-х годах прошлого века, происходило это в Великобритании. С того момента прошло предостаточно времени, но данный производный инструмент только сейчас начал становиться все более популярным. Во многом, рост интереса со стороны инвесторов вызван тем, что CFD были официально признаны финансовыми регуляторами полноценным инвестиционным инструментом.

Рекомендуемый брокер для торговли — Finmax FX

Как правильно отобрать контракты на разницу для прибыльного трейдинга?

Учитывая тот факт, что стоимость CFD-контрактов идентична котировкам базового актива, в нашем случае выбранной акции, данные соглашения могут использоваться для среднесрочной и долгосрочной торговли. В частности, можно пользоваться стратегиями, предназначенными для трейдинга на фондовых рынках.

Учитывая такую возможность, в дальнейшем особый акцент на том, что речь идет исключительно о производном инструменте, делаться не будет.

Таким образом, вне зависимости от того, какая именно стратегия используется, на первом этапе необходимо укомплектовать портфель инструментами, корреляция между которыми минимальна. Эту задачу можно решить с помощью специального индикатора – iCorrelationTable.

Скачать индикатор iCorrelationTable

 

Как вы можете заметить, данный инструмент осуществляет построение корреляционной матрицы, по которой можно спокойно оценить взаимосвязь между выбранными ценными бумагами. Для торговли можно использовать акции с коэффициентом до 0,7.

Что касается базовых параметров индикатора, то эксперты рекомендуют использовать алгоритм со следующими настройками:

• CorPeriod = 104 – это значение подходит для графика котировок W1, поскольку оно отображает корреляцию стоимости активов за прошедшие 2 года (такого интервала вполне хватит).
• SymbolsListVariant = 2 – вариант отображения матрицы, если в этой графе установить значение 1, то алгоритм сформирует таблицу абсолютно для всех тиккеров, соответственно, когда установлено 2, исследуется взаимосвязь между акциями выбранными инвестором.

Стоит отметить, что перед тем как задать двойку, следует создать в директории «MQL4-Files» текстовый файл «Symbols», его содержимое будет выглядеть так:

В рамках рассматриваемого примера высокий уровень взаимосвязи прослеживается у акций Apple и Boeing Co. Это означает, что в процессе комплектации инвестиционного портфеля нельзя совмещать указанные раннее активы.

Почему именно такое решение принимается? Суть диверсификации состоит в том, что цены выбранных активов не должны двигаться синхронно, иначе ни о каком разделении рисков говорить не приходится. К тому же, гораздо проще просто нарастить торговый объем по одной акции, сократив тем самым время на проведение рыночного анализа.

Когда речь заходит об объеме сделок с контрактами на разницу на акции, ни в коем случае нельзя намеренно завышать риск, так как рыночная активность по этим инструментам существенно выше, нежели на Forex. Для спекулятивной торговли вполне хватит кредитного плеча 1:10. Если инвестиционный портфель только составляется, то от маржинальной торговли и вовсе проще отказаться.

Стоит отметить, что все чаще финансовые регуляторы стран ЕС модернизируют требования к брокерам. Например, одним из новых пунктов является ограничение по используемому кредитному плечу. На данном этапе, это не требование, а рекомендация. Не исключительно, что вскоре ситуация изменится.

Стратегия заработка на дивидендах

Ключевая особенность контрактов на разницу на акции состоит в том, что в момент их приобретения начисляется поправка на дивиденды. Преимущественно инвесторы считают, что данная корректировка является всего лишь приятным бонусом к основной прибыли. Однако это поверхностное мнение, которое не претендует на истину.

Суть заключается в том, что зарубежные трейдеры достаточно часто пользуются одним приемом – комплектуют портфель из акций, которые принесут дивиденды. Динамика такого портфеля будет характеризоваться повышенной корреляцией с фондовыми индексами. В результате, можно открыть параллельно торговую операцию (короткую) по фьючерсному контракту SP500.

Как следствие сформируется замок, в рамках которого доход и убыток по одним инструментам будет компенсироваться прибылью полученной по сделке с фьючерсом. К тому же, инвестору начисляются дивиденды. Такая стратегия много денег не принесет, но зато ее использование характеризуется полным отсутствием финансового риска.

Теперь рассмотрим данную стратегию применимо к контрактам на разницу. Прежде всего, брокеры предоставляют возможность использовать в качестве базовых активов не только акции, но индексы. Во-вторых, большой размер кредитного плеча позволит открыть сделку с большим лотом, для этого понадобится минимальный капитал. Разумеется, что это именно тот случай, когда большая маржа играет на руку трейдеру, а не брокеру.

Следовательно, получать прибыль с дивидендных начислений можно даже работая через брокера. Чтобы добиться результата, достаточно просто правильно подобрать активы, рассчитать объем торговой операции и открыть счет, по которому не будет начисляться SWAP.

Собственно на этом этапе начинается самый интересный отрезок работы, так как половина дела уже сделана.

Согласно данным представленным в этой таблице, компания выплачивает по каждой акции 1,3$, поэтому, когда наступает дата фиксации реестра, есть смысл приобрести SPY и одновременно с этим открыть сделку на продажу по CFD на индекс SP500.

В рамках этой сделки инвестор потеряет часть финансовых средств (списывается комиссионный сбор и spred), однако прибыль в виде дивидендов полностью перекроет убытки. Такая схема работы способна приносить достаточно прибыли, во многом благодаря кредитному плечу. Когда деньги зачисляться на счет, сделку можно смело закрывать.

Даже если выбранный вами брокер уберет CFD на SPY из списка доступных активов, можно вручную сформировать портфель, в котором будут присутствовать активы, взаимодействующие с биржевым индексом SP500. Для этого нужно будет снова воспользоваться индикатором iCorrelationTable.

Как вы можете заметить, умная стратегия торговли CFD на акции является не только прибыльной, но и очень простой.