Данный анализ считается одним из самых интересных среди всех имеющихся на финансовом рынке Форекс. Но в тот, же момент, он является одним из самых сложных для изучения и понимания на валютном рынке. В его основании лежит понятие, что все существующие валюты на рынке имеют взаимосвязь друг с другом, исходя из этого увеличение или снижение стоимости одной из них, сказывается и на остальных.

Когда участник рынка отлично разбирается в корреляциях, прогнозирование направленности валюты будет относительно простым процессом.

В целом вычислить сторону направленности тренда не тяжело, но большинство игроков определяют эту информацию с опозданием, а именно в середине действующей тенденции. В этот промежуток времени происходит разворот или же коррекция, в результате спекулянт не может получить прибыль. Подбивая итоги, трейдер для успешности и результативности торговой операции должен владеть значительно большей информацией, а именно понимать происходящую рыночную ситуацию, предвидеть темп колебаний внутри самого тренда. Это может обеспечить анализы кластеров и дельт, в современном мире Форекс эти подходы начинают пользоваться спросом.

Что представляет собой кластерный анализ?

На финансовом рынке присутствует две группы участников: покупатели и продавцы. В результате торгового процесса происходит столкновение интересов двух групп с разными целями и задачами. Продавцы желают выставить актив подороже в цене, а покупатели жаждут приобрести дешевле. В момент, когда две группы участников сходятся на уровне, который устраивает все стороны, заключается торговая операция по действующей стоимости. Говоря рыночной терминологией, на графике наблюдается тик, это и есть сигнал о происходящем процессе описанном ранее.

Стоит отметить, что численность двух групп может быть разнообразной, в определенное время на рынке могут доминировать по численности продавцы, в другой момент покупатели. Более того, число торговых операций на разных уровнях стоимости могут быть разнообразными. Именно здесь участник рынка должен осознавать что происходящие колебания, отображаются изначально на размерах операций, и лишь после на стоимости. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что если спекулянт будет знать о колебаниях в объемах трейдинга, и  видеть на графике кто лидирует на рынке в действующее время, то присутствует доля вероятности, что трейдеру удастся понять направленность движения стоимости.

Новичок рынка Форекс должен определиться, что представляет собой кластерный анализ, для этого следует сразу научиться различать два базовых термина – дельт и кластер.

Теперь о каждом из них детально. Что касается первого, дельты – это элемент который показывает спекулянту разницу между совершаемыми приобретениями и продажами, происходящими на рынке. Второй термин это кластер, представляет собой бар стоимости, в нестандартном для спекулянта виде. Кластер не показывает минимальные и максимальные цены, и стоимость после завершения и начала сделки. Он разбитый на уровни стоимости, на них в свою очередь трейдер может увидеть размер торговых операций.

Переходя к кластерам, это группа дельт, которая позволяет понять, чья группа участников  находится в большинстве на рынке. Для того чтобы вычислить общую дельту, следует рассчитать их количество в кластере. Стоит отметить, что результат может быть положительным и негативным. В случае если получилась дельта с положительной отметкой, то это сигнал что на данный момент на рынке наблюдается чрезмерное количество позиций выставленных на продажу. Логично, если негативная, то это торговый знак, что наблюдается чрезмерное количество открытых позиций направленных на приобретение.

Теперь что касается особенностей дельты, она может быть нормальной, умеренной и критической. В кластерах дельты с размером больше среднего показателя для удобности выделяются другим оттенком.

Говоря об определении дельты, следует отметить, что умеренная – это стоимость валютных пар расположена в боковом движении. Нормальная дельта – сигнал о направленности движения стоимости по тренду на рынке. Критическая дельта – это торговый знак, не исключено что произойдет завершение тренда, и ближайшем развороте рынка в другом направлении, противоположном ранее присутствующей  на графике тенденции.

Говоря о применении дельты, ее следует задействовать когда рынок расположен во флэте, более того в такой ситуации дельта плавно превращается из нормальной в умеренную. Когда на рынке трейдер видит такого рода ситуацию, у него присутствуют все шансы заполучить тренд, который позволит изъять из торговли максимум денег.