Валютная биржа Российской Федерации – значимый сегмент мирового финансового рынка. На этой торговой площадке работают различные участники, каждый из которых преследует определенные цели и руководствуется специальными стратегиями.

Естественно, что наименее значимой единицей являются физические лица, т.е. частные инвесторы, которые работают через брокерские компании. Такие трейдеры имеют в своем распоряжении незначительный капитал, поэтому их деятельность в меньшей степени сказывается на общей картине происходящего.

Многие частные инвесторы зарабатывают на валютном рынке, следуя примеру влиятельных институциональных игроков. В принципе, это действительно эффективный метод. Однако чтобы использовать его необходимо изучать всех участников валютного рынка РФ.

С какой целью на валютную биржу выходят коммерческие банки?

Торговый объем валютного рынка образуется именно коммерческими банковскими учреждениями. Не забывайте о том, что банк также регистрирует депозиты и других инвесторов, которые также совершаются конверсионные и торговые транзакции. За исключением удовлетворения клиентских заявок, банки также совершают сделки, используя собственные денежные средства.

Если речь идет о мировом рынке валют, то именно коммерческие банковские учреждения выступают в качестве маркетмейкеров. Вследствие чего, банки обеспечивают многомиллионный торговый объем. Однако если говорить об участниках валютного рынка РФ, то здесь также значимую роль отыгрывают коммерческие организации: Альфа-Банк, Сбербанк и прочие.

Организации, нацеленные на совершение внешнеторговых сделок

Речь идет о компаниях, которые принимают непосредственное участие в международном трейдинге. Такие организации всегда проявляют устойчивый интерес к зарубежной валюте. Таким образом, подобного рода фирмы выступают в роли импортеров и экспортеров.

Помимо этого, фирмы, нацеленные на совершение внешнеторговых сделок, занимаются размещением и привлечением свободных валютных остатков в краткосрочные торговые счета. Интересен тот факт, что такие компании не имеют непосредственного доступа к бирже, поэтому осуществляют свою деятельность через коммерческие банковские учреждения.

Основные направления деятельности иностранных фондов на отечественном валютном рынке

Инвестиционные фонды – еще один значимый участник валютного рынка РФ, который своей деятельностью придерживается приема диверсификации инвестиционного портфеля. Денежные средства попросту переводятся в ценные бумаги компаний и иные валюты. Наиболее известным инвестиционным фондом считается Quantum, главой которого является всем известный Джордж Сорос.

К этой категории участников также принято относить корпорации, которые осуществляют зарубежное производственное инвестирование: учреждение совместных предприятий, создание региональных представительств и прочие направления.

Какова роль Центральных банков?

Учитывая, что речь идет об участниках валютного рынка РФ, вполне логичным будет сконцентрировать свое внимание именно на ЦБ России. Ключевая задача этой инстанции – урегулирование внешнего рынка валют, таким образом, предотвращаются резкие скачки котировок российского рубля. Такая работа предотвращает экономический кризис, а также поддерживает баланс между импортными и экспортными закупками.

Центробанки оказывают непосредственное влияние на рынок валют. Характер деятельности может быть, как вполне прямым – интервенция, так и опосредованным – меры, которые предполагают поддержание баланса денежной массы и  урегулирование процентной ставки.

Валютные интервенции подразумевают, что ЦБ России начнет совершать транзакции по приобретению или продаже зарубежных валют, это делается с целью оказания воздействия на итоговый спрос, котировки рубля и денежные предложения.

Ключевая особенность Центробанка состоит в том, что это учреждение не выступает исключительно в качестве продавца или покупателя, наоборот, осуществляется работа, как на приобретение, так и на продажу государственной валюты. Характер деятельности ведомства обуславливается актуальными обстоятельствами.

В некоторых ситуациях Центробанк выходит на валютный рынок и играет в одиночку. Однако также не исключены и меры, согласованные с Центробанками третьих государств, заинтересованных в реализации совместной политики.

Для чего нужны биржи валют?

Валютная биржа осуществляет транзакции по обмену валют для коммерческих организаций и физических лиц, в результате, именно эта инстанция устанавливает окончательный рыночный курс российского рубля.

Разумеется, что органы государственной власти регулируют состояние обменного курса через биржевые площадки, этому способствует некая компактность биржевого рынка. Тем не менее, стоит отметить, что в большинстве своем валютные площадки являются внебиржевыми, а значит, не имеет единого центра.

Биржи функционируют круглосуточно, т.е. все время пока в торговом процессе задействованы конкретные финансовые инструменты. К примеру, с фьючерсные контракты на популярные валюты торгуются на товарной бирже в Чикаго, более известной под аббревиатурой CME. Если же говорить о российском финансовом рынке, то здесь финансовые инструменты пребывают в обращении Московской биржи. Впрочем, существуют и иные площадки: Уральская, Сибирская, Ростовская и т.д.

Особенности функционирования брокерских компаний на рынке валют

Запомните, что брокер – это посредник, соответственно задача этого игрока заключается в том, чтобы свести покупателя и продавца зарубежных валют. В итоговом счете, участники сконцентрированы на совершении конверсионных или ссудно-депозитных сделок.

Брокеры принимают встречные заявки на открытие ордеров разной направленности (покупка и продажа), в результате, сохраняется анонимность субъектов торговой операции. Как только сделка совершена, реквизиты участников оглашаются с целью последующего проведения расчетов. Разумеется, что за роль посредника клиент выплачивает комиссию в виде процента от размера торговой операции.

Сотрудничество с брокерами выгодно тем, что трейдер экономит множество свободного времени и занимается непосредственно торговлей. Спекулятивный характер российского рынка в полной мере обуславливает значительную популярность брокеров.

Таким образом, брокерская фирма становится альтернативной площадкой для торговли. Если же говорить о взаимодействии брокера и банка, то здесь посредник необходим в качестве источника быстрой информации о последних изменениях котировок и тренда. Не менее важен тот факт, что именно брокер берет на себя риски, связанные с поиском контрагента.

Говорить об известных брокерах в России не имеет смысла, так как наверняка вы и сами всех знаете. Достаточно просто открыть рейтинг компаний и выбрать лицензированную фирму, которая предлагает наиболее выгодные условия сотрудничества.

Частные инвесторы

Частными инвесторами являются физические лица, осуществляющие обширный спектр неторговых сделок. Игроки этого калибра вкладывают денежные средства в валютный рынок для совершения спекулятивных торговых операций, которые позволяют заработать.