Данная торговая стратегия выглядит весьма нестандартно, особенно по сравнению с другими моделями трейдинга. К примеру, вместо поиска точек для входа в сделку и расчета уровня установки тейк-профит и стоп-лосс осуществляется определение конфигурации ближайшей свечки. Поэтому неудивительно, что многие профи скептические относятся к системе, так как не верят в эффективность тактики.

На самом деле, данная стратегия весьма эффективна, но только при условии, если вкладчик будет правильно ее использовать. К примеру, расчет следующей свечи не даст результата, если вы будете работать на незначительном временном масштабе.

Однако если в качестве базового ТФ вы выберет более значительный интервал: дневной, недельный или месячный, то и результаты будут более впечатляющими.

Стратегия относится к механической категории, поэтому прежде чем перейти к разбору основных положений, следует ознакомиться с индикаторами, которые нам предстоит использовать:

• Комбинация осцилляторов – Стохастик и Индекс относительной силы.
• Комплекс скользящих средних.
• МАCD.
• CCI
• ROC

При необходимости вы сможете оптимизировать стратегию при помощи дополнительных индикаторов. К примеру, многие используют индикаторы объема или Параболик. Поэтому в этом аспекте у трейдеров максимальная свобода действий.

Необычайно важен тот факт, что в ходе торговли колоссальное значение отводится свечному анализа, паттерна и уровням Фибоначчи. Помимо этого, необычайно важно понять, что предугадать свечную модель с максимальной точностью не представляется возможным. Вне всяких сомнений, вы можете спрогнозировать потенциально возможную форму свечки или, например ее тип, но не более. Впрочем, этого вполне хватит для прибыльного трейдинга.

Если вы предпочитаете работать с недельным временным масштабом, то в идеале у восходящей свечки в понедельник уже должна проявиться нижняя тень, соответственно верхняя сформируется только в пятницу. Такой интервал полностью соответствует логике трейдинга. В понедельник рынок характеризуется неуверенностью, а в пятницу начинается промежуточная фиксация длинных позиций.

Однако на практике все осуществляется противоположным образом. К примеру, нижняя тень порой появляется только в среду или вторник, а в пятницу фиксируются самые динамичные движения. В некоторых случаях тень и вовсе отсутствует. Но все эти сценарии, рассматриваемая стратегия предусматривает.

Как и в большинстве других торговых стратегий анализ графика осуществляется с учетом ситуации на более значительных временных интервалах. Непосредственно в нашем случае начинать трейдинг необходимо с временного интервала – 1 месяц, затем постепенно уменьшаем: сначала недель, а потом дневной график. Соответственно, ниже D1 опускаться ни в коем случае нельзя.

При этом анализ на значительном интервале времени характеризуется цветом для двух свечей на последующем менее значительном масштабе времени. К примеру, вы определили, что на протяжении следующих 7 дней доминируют медведи, значит, формируется свечка черного цвета.

Особенности использования набора скользящих средних

Нам потребуются экспоненциальные скользящие средние, для них необходимо выбрать следующие периоды: пятый, восьмой и тринадцатый. Также используется еще одна тройка ЕМА с другими настройками: 1, 21 и 89. Последние 3 скользящие являются усилителем всех сигналов, но к генерации сетапов они не имеют отношения.

В ходе работе с ЕМА следует руководствоваться теми же критериями, что и при классическом трейдинге:

• Направленность рыночной тенденции определяется в зависимости от взаимного расположения показателей индикатора. К примеру, если линии расположены в порядке убывания, то вероятнее все на рынке присутствует бычий тренд.
• Пересечение экспоненциальных скользящих средних – мощный сигнал для открытия торговых операций.
• Учитывайте уклон показателей индикатора.

В особенности следует обратить внимание на поведение стоимости в промежутке местной работы. В частности, речь идет о движении стоимости в самом начале графика.

Интерпретация показаний индикатора MACD

В рамках рассматриваемой стратегии инвесторы могут использовать как расхождение скользящих средних (гистограмму), так и линейную вариацию данного индикатора. По большому счету, кардинальной разницы нет, но разумеется, что более предпочтительным вариантом станет использование именно гистограммы, поскольку она способна сгенерировать куда больше сетапов для торговли. Поиск контрольных точек также осуществляется по этому инструменту.

Когда речь заходит об использовании МАКД следует сразу же отметить, что будет осуществлять формирование дивергенции, но несколько необычным способом. Для обнаружения расхождения необходимо найти два постепенно увеличивающихся (максимума) или уменьшающихся (минимума). Теперь посмотрите, каким образом себя будет вести инструмент технического анализа именно на этой части графика стоимости.

Можно выделить еще несколько дополнительных правил:

• Поиск расхождения осуществляется исключительно на основе трех свечек.
• Индикатор показывает ключевые точки, при помощи которых трейдер сможет ориентироваться в вопросе прогнозирования цвета свечи.
• Те показатели, которые расположились на максимальных значениях расхождения, следует использовать для поиска.
  
  

Когда вы начнете работу со второй категорией ключевых точек, следует сформировать именно на индикаторе горизонтально направленный отрезок. Затем перемещайте его на графике, что на линии находилось не менее двух экстремумов. Существует несколько сценариев последующего развития событий:

• По окончанию первого или второго экстремума на расхождении появляются различного цвета свечки. В таком случае не усиливается вторая группа ключевых точек, сетап необычайно слаб и не пригоден для трейдинга.
• После экстремумов, появляются свечи (все одного цвета). Расхождение может опуститься ниже нулевой отметки, но в это же время после пары экстремумов формируются свечи белого цвета. Как только сформируется третий минимум, увеличивается вероятность последующего бычьего движения. Когда столбцы гистограммы выше нулевой отметки, то появляются черные свечки. Разумеется, что все эти условия усиливают сигнал.

Линейный индикатор, как уже было сказано ранее, тоже может быть использован в рамках этой торговой стратегии. В частности, трейдера интересует расположение быстрой и медленной скользящей средней по отношению друг к другу. Ну и, конечно же, не выпускаем из виду дивергенцию.

Анализируем показатели ROC, RSI, Стохастика и CCI

Совершенно необязательно применять для старта анализа рынка предложенные инструменты технического анализа. Вы сможете ограничиться лишь частью из них.

Показатели Стохастического осциллятора. Само по себе сетапы индикатора применяться не будут. Они имеют серьезное значение, только если присутствует совпадение с тем, что вы получаете на самом старшем масштабе времени. Ориентируемся на следующие сетапы:

• Пересечение быстрых и медленных мувингов, свидетельствует о перекупленности или перепроданности актива.
• Пребывание линии в пограничной зоне – это отличный шанс для торговли по траектории к пересечению.
• Учитывайте случаи, когда медленный мувинг индикатора не попадает в зону. Соответственно будет использоваться только быстрая линия.

Установите в настройках индекса относительной силы два периода – 5-ый и 8-ой. Что касается отработки сигналов, то ориентируйтесь только на те, которые проходят по Стохастику. ROC диктует сигналы в зависимости от положения показателей к нулевой отметке, если выше – белая свеча, ниже – черная свеча.